рефераты по менеджменту

Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Страница
24

Прогноз пассивов баланса на планируемый год табл.14.

Наименование

От. год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Пл. год

VI.Заёмные средства

1.Текущая задолженность

26979

17482

17524

17768

17712

17708

17704

17751

17799

17848

17898

17949

18000

18000

1.1.Краткосрочные кредиты и займы

300

300

300

500

400

350

300

300

300

300

300

300

300

300

1.2.Кредиторская задолженность

а)задолженность за материалы

700

                         

б)задолженность поставщикам и подрядчикам прочая

2000

2040

2080

2122

2164

2208

2252

2297

2343

2390

2438

2487

2536

2536

в)задолженность за прямой труд

40

                         

г)задолженность по оплате труда прочая

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

114

д)задолженность перед бюджетом

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

е)векселя к уплате

                           

ж)авансы полученные

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

з)прочие кредиторы

8799

                         

Итого:

26649

17152

17194

17238

17282

17328

17374

17421

17469

17518

17568

17619

17670

17670

1.3.Прочие текущие пассивы

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2.Долгосрочная задолженность

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.1.Долгосрочные кредиты и займы

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2.Прочие долгосрочные пассивы

                           

Итого заёмные средства:

27079

17582

17624

17868

17812

17808

17804

17851

17899

17948

17998

18049

18100

18100

V.Собственные средства

1.Уставный капитал

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

2.Накопленный капитал

32050

32050

32050

32050

32050

32050

32050

32050

32050

32050

32050

32050

32050

32050

3.Целевые поступления

41120

41120

41120

41120

41120

41120

41120

41120

41120

41120

41120

41120

41120

41120

4.Реинвестированная прибыль

                           

Итого собственные средства:

73253

73253

73253

73253

73253

73253

73253

73253

73253

73253

73253

73253

73253

73253

VI Итого пассивов:

100332

90835

90877

91121

91065

91061

91057

91104

91152

91201

91251

91302

91353

91353

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

© 2010-2024 рефераты по менеджменту