Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Наименование

Отчётный год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Планируемый год

1.Остаток кредиторской задолженности по оплате труда на конец периода, тыс.руб.

90

57,06

57,75

64,97

73,40

78,19

84,02

97,22

102,08

116,57

124,95

127,50

130,05

2.Сумма задолженности по погашению, тыс.руб.

90

90,00

3. Выплаты по оплате труда в каждом месяце, тыс.руб.

1 месяц

57,06

57,06

114,12

2 месяц

57,75

57,75

115,50

3 месяц

64,97

64,97

129,95

4 месяц

73,40

73,40

146,80

5 месяц

78,19

78,19

156,38

6 месяц

84,02

84,02

168,03

7 месяц

97,22

97,22

194,44

8 месяц

102,08

102,08

204,17

9 месяц

116,57

116,57

233,14

10 месяц

124,95

124,95

249,90

11 месяц

127,50

127,50

255,00

12 месяц

130,05

130,05

4.Итого выплаты, тыс.руб.

147,06

114,81

122,72

138,38

151,59

162,20

181,24

199,31

218,65

241,52

252,45

257,55

2187,47