рефераты по менеджменту

Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Страница
13

Прогноз пассивов баланса на планируемый год табл.14.

Наименование

Отчётный год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Планируемый год

VI.Заёмные средства

1.Текущая задолженность

300

16298

16364

16584

16828

17089

17350

17516

17683

17761

17839

17920

17971

17971

1.1.Краткосрочные кредиты и займы

300

300

300

300

300

420

500

350

300

300

300

300

300

300

1.2.Кредиторская задолженность

а)задолженность за материалы

1000

                         

б)задолженность поставщикам и подрядчикам прочая

2964

2754

2816

3032

3272

3409

3586

3898

4111

4185

4259

4336

4381

4381

в)задолженность за прямой труд

90

                         

г)задолженность по оплате труда прочая

200

204

208

212

216

220

224

228

232

236

240

244

250

250

д)задолженность перед бюджетом

13000

13000

13000

13000

13000

13000

13000

13000

13000

13000

13000

13000

13000

13000

е)векселя к уплате

                           

ж)авансы полученные

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

з)прочие кредиторы

12083

                         

Итого:

29352

15973

16039

16259

16503

16644

16825

17141

17358

17436

17514

17595

17646

17646

1.3.Прочие текущие пассивы

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

2.Долгосрочная задолженность

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.Долгосрочные кредиты и займы

                           

2.2.Прочие долгосрочные пассивы

                           

Итого заёмные средства:

300

16298

16364

16584

16828

17089

17350

17516

17683

17761

17839

17920

17971

17971

V.Собственные средства

1.Уставный капитал

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

2.Накопленный капитал

41006

41006

41006

41006

41006

41006

41006

41006

41006

41006

41006

41006

41006

41006

3.Целевые поступления

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

4.Реинвестированная прибыль

                           

Итого собственные средства:

59086

59086

59086

59086

59086

59086

59086

59086

59086

59086

59086

59086

59086

59086

VI Итого пассивов:

59386

75384

75450

75670

75914

76175

76436

76602

76769

76847

76925

77006

77057

77057

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

© 2010-2024 рефераты по менеджменту