Анализ аттестации управленческого персонала среднего звена

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

Остаток денежных средств на начало отчетного года

2417

1309

Движение денежных средств по текущей деятельности

64472

58227

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

-

-

-

-

Прочие доходы

49235

9510

Денежные средства, направленные:

113657

64715

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(39454)

(53692)

на оплату труда

160

(4722)

(3759)

на выплату дивидендов, процентов

170

(6)

(48)

на расчеты по налогам и сборам

180

(9905)

(5917)

( - )

( - )

на прочие расходы

(59570)

(1299)

-

-

Чистые денежные средства от текущей деятельности

49500

3022

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

2061

12

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

-

-

Полученные дивиденды

230

-

-

Полученные проценты

240

484

-

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

495

31

Приобретение дочерних организаций

280

( - )

( - )

-

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(1635)

(1907)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

( - )

( - )

Займы, предоставленные другим организациям

310

(1376)

(51)

-

-

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

28700

(1915)

1

2

3

4

Движение денежные средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

-

-

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

1627

5736

-

-

Погашение займов и кредитов (без процентов)

(1627)

(5736)

Погашение обязательств по финансовой аренде

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

-

-

Чистое увеличение (уменьшение) денежные средств и их эквивалентов

20800

1107

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

2438

2416

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

-

-