Анализ аттестации управленческого персонала среднего звена

АКТИВ

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

20

19

Основные средства

120

11426

18050

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

49

96

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

11495

18165

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

6424

6071

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2087

1677

сырье

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

128

69

готовая продукция и товары для перепродажи

214

3904

4044

товары отгруженные

215

86

52

расходы будущих периодов

216

219

229

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

643

550

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

14805

17996

в том числе покупатели и заказчики

241

10972

9124

Краткосрочные финансовые вложения

250

369

2046

Денежные средства

260

2417

2438

Прочие оборотные активы

270

-

12

ИТОГО по разделу II

290

24658

29113

БАЛАНС

300

36153

47278

ПАССИВ

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

822

822

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

( - )

( - )

Добавочный капитал

420

5039

5009

Резервный капитал

430

123

123

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

123

123

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

25045

37242

ИТОГО по разделу III

490

31029

43196

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

26

75

Кредиторская задолженность

620

5094

3999

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

678

651

задолженность перед персоналом организации

622

201

201

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

4

89

задолженность по налогам и сборам

624

139

96

прочие кредиторы

625

4072

2962

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

4

8

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

5124

4082

БАЛАНС

700

36153

47278

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-