рефераты по менеджменту

Разработка стратегии развития предприятия

Страница
28

Таблица 2.

Структура агрегированного баланса

 

01.01.2006.

01.04.2006.

01.07.2006.

01.10.2006.

АКТИВ

       

1. Текущие активы

       

Ликвидные активы, в т.ч.:

1,40%

0,78%

0,32%

1,22%

Денежные средства

1,40%

0,78%

0,32%

1,22%

Краткосрочные финансовые вложения

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Дебиторская задолженность не более 12 месяцев, в т.ч.:

42,94%

58,13%

53,76%

49,20%

покупатели и заказчики

36,80%

47,38%

53,76%

44,07%

векселя к получению

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

авансы выданные

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

прочие дебиторы

6,14%

10,75%

0,00%

5,14%

Запасы и затраты,всего, в т.ч.;

55,30%

40,72%

45,46%

49,10%

материалы

3,31%

3,31%

2,06%

3,11%

незавершенное производство

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

готовая продукция

47,76%

34,65%

35,30%

40,84%

прочие запасы

4,23%

2,76%

8,10%

5,16%

Прочие текущие активы

0,00%

0,00%

0,23%

0,00%

ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ

99,64%

99,63%о

99,77%

99,52%

2. ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Дебиторская задолженность более 12 месяцев, в т.ч.:

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

покупатели и заказчики

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

векселя к получению

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

авансы выданные

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

прочие дебиторы

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Постоянные активы, в т.ч.:

0,36%

0,37%

0,23%

0,48%

Нематериальные активы

0,23%

0,24%

0,13%

0,25%

Основные средства и кап.вложения

0,13%

0,14%

0,10%

0,23%

Долгосрочные фин.вложения

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Прочие внеоборотные активы

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ИТОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

0,36%

0,37%

0,23%

0,48%

ИТОГО АКТИВ

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

ПАССИВ

       

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

       

Текущие обязательства

       

Краткосрочные кредиты и займы

28,69%

29,38%

18,30%

26,92%

Кредиторская задолженность, в т.ч.

46,58%

44,91%

64,96%

45,64%

задолженность поставщикам и подрядчикам

44,72%

42,93%

63,32%

41,27%

задолженность перед персоналом

1,22%

1,27%

1,17%

0,64%

задолженность перед внебюджетными фондами

0,02%

0,08%

0,06%

0,23%

задолженность перед бюджетом

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

векселя к уплате

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

авансы полученные

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

прочие кредиторы

0,61%

0,63%

0,40%

3,50%

Прочие текущие обязательства

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Итого Текущих обязательств

75,27%

74,29%

83,26%

72,56%

Долгосрочные обязательства

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Долгосрочные кредиты и займы

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Прочие долгосрочные пассивы

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ИТОГО ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

75,27%

74,29%

83,26%

72,56%

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

       

Уставный капитал

20,66%

21,15%

13,18%

22,36%

Добавочный капитал

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Накопленный капитал

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Целевые поступления

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Реинвестированная прибыль

4,07%

4,56%

3,56%

5,07%

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

24,73%

25,71%

16,74%

27,44%

ИТОГО ПАССИВ

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 

© 2010-2024 рефераты по менеджменту