Финансовый анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия
12
Отчет о движении денежных средств
|
тыс. руб. | ||||
| Сумма | В том числе по видам деятельности | |||
| текущая | инвестиционная | финансовая | ||
|
Остаток денежных средств на начало года | 367084 | х | х | х |
|
Поступило денежных средств, в том числе: | 33297742 | 33285155 | 12587 | - |
|
выручка от реализации продукции/услуг | 22697378 | 24697378 | х | х |
|
выручка от реализации основных средств и иного имущества | 251422 | 250543 | 879 | - |
|
авансы, полученные от покупателей | 1399683 | 1399683 | х | х |
|
целевое финансирование | 213 | 213 | - | - |
|
кредиты полученные | 1358969 | 1358969 | - | - |
|
займы | 1609 | 1609 | - | - |
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 11708 | х | 11708 | - |
|
прочие поступления | 5576760 | 5576760 | 0 | - |
|
Направленно денежных средств, в том числе: | 33346343 | 27019714 | 4134689 | 346366 |
|
оплата приобретенных товаров, работ, услуг | 17562464 | 17562243 | 221 | - |
|
оплата труда | 1372523 | х | х | х |
|
отчисления в государственные внебюджетные фонды | 473051 | х | х | х |
|
выдача подотчетных сумм | 25191 | 25191 | - | - |
|
выдача авансов | 450417 | 101639 | 348778 | - |
|
оплата долевого участия в строительстве | - | х | - | х |
|
оплату машин, оборудования и транспортных средств | 1641419 | х | 1641419 | х |
|
финансовые вложения | 2144271 | - | 2144271 | - |
|
выплата дивидендов, процентов по ценным бумагам | 346366 | х | - | 346366 |
|
расчеты с бюджетом, кроме налога на прибыль | 1641984 | 1641984 | х | - |
|
расчеты по налогу на прибыль | 476482 | 476482 | - | - |
|
оплата процентов и основной суммы по кредитам/займам | 1897456 | 1897456 | - | - |
|
прочие выплаты, перечисления и т.п. | 5314719 | 5314719 | - | - |
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 318483 | х | х | х |
|
| ||||
Приложение 3
Сокращенная бухгалтерская отчетность ОАО «Ленэнерго» по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России" за 2003 год Бухгалтерский баланс
|
тыс. руб. | ||
|
Показатель | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
| АКТИВ | ||
| ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
|
Нематериальные активы | 9260 | 5072 |
|
Основные средства, в том числе: | 36244872 | 35497800 |
|
земельные участки и объекты природопользования | 207 | 207 |
|
здания, машины и оборудование, сооружения | 36041412 | 35230501 |
|
другие виды основных средств | 203253 | 267092 |
|
Вложения во внеоборотные активы | 2961171 | 3835443 |
|
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе: | 409102 | 453874 |
|
инвестиции в дочерние общества | 18907 | 18907 |
|
инвестиции в зависимые общества | 28074 | 28074 |
|
инвестиции в другие организации | 352961 | 352961 |
|
займы, предоставленные на срок более 12 месяцев | 6800 | 51600 |
|
прочие долгосрочные финансовые вложения | 2360 | 2332 |
|
ИТОГО внеоборотные активы | 39908811 | 40070648 |
| ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
|
Запасы | 1214689 | 1493590 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 518678 | 844378 |
|
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев | 1646 | 7059 |
|
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе: | 4054606 | 6278655 |
|
покупатели и заказчики | 3236928 | 4299911 |
|
векселя к получению | 11793 | - |
|
задолженность дочерних и зависимых обществ | - | - |
|
авансы выданные | 424830 | 1288174 |
|
прочие дебиторы | 1646 | 7059 |
|
Краткосрочные финансовые вложения | 53856 | 59548 |
|
Денежные средства | 330731 | 471511 |
|
ИТОГО оборотные активы | 6174206 | 9154741 |
|
ВСЕГО АКТИВЫ | 46083017 | 49225389 |
| ПАССИВ | ||
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
|
Уставный капитал | 897363 | 897363 |
|
в акциях привилегированных | 131328 | 131328 |
|
в акциях обыкновенных | 766035 | 766035 |
|
Добавочный капитал | 39323323 | 39255380 |
|
Резервный капитал | 50254 | 114265 |
|
Фонд социальной сферы | - | - |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 1280228 | - |
|
Непокрытый убыток прошлых лет | (783203) | (488190) |
|
Нераспределенная прибыль отчетного года | - | 219298 |
|
Использование прибыли отчетного года | - | - |
|
ИТОГО собственный капитал | 40767965 | 39998116 |
|
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | 733592 | 494159 |
|
КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||
|
Займы и кредиты, в том числе: | 699282 | 3774445 |
|
кредиты банков | 163338 | 3238500 |
|
займы | 535944 | 535945 |
|
Кредиторская задолженность, в том числе: | 3658692 | 4433616 |
|
поставщики и подрядчики | 1178126 | 1422001 |
|
векселя к уплате | 130 | 64 |
|
задолженность по оплате труда перед персоналом | 68743 | 68155 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 38417 | 24581 |
|
задолженность перед бюджетом | 542607 | 405989 |
|
авансы полученные | 1399683 | 1974376 |
|
прочие кредиторы | 430986 | 538450 |
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 400 | 318258 |
|
Доходы будущих периодов | 223086 | 206795 |
|
ИТОГО краткосрочные пассивы | 4581460 | 8733114 |
|
ВСЕГО ПАССИВЫ | 46083017 | 49225389 |
|
| ||
Скачать реферат