Финансовый анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия
13
Отчет о движении денежных средств
|
тыс. руб. | ||||
|
Показатель | 2002 | 2003 | ||
|
Остаток денежных средств на начало года | 367084 | 318483 | ||
|
Движение денежных средств по текущей деятельности, в том числе : |
|
| ||
|
средства, полученные от покупателей, заказчиков | 23377257 | 32371459 | ||
|
поступления по чрезвычайным обстоятельствам | - | 7066 | ||
|
поступление денег со счета внутри организации | 3768587 | 4019704 | ||
|
прочие доходы (поступления) | 2907147 | 12347771 | ||
|
оплата труда | 1372523 | 1444579 | ||
|
оплата приобретенных товаров, работ, услуг | 17663882 | 27413438 | ||
|
на расчеты по налогам и сборам | 1586082 | 1618740 | ||
|
на выплату дивидендов, процентов | 373773 | 742038 | ||
|
перечисление со счета на счет внутри организации | 4019704 | 3768587 | ||
|
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам | 13 | 13 | ||
|
социальные выплаты | 584484 | 622342 | ||
|
на прочие расходы (выплаты) | 1714988 | 15 227 996 | ||
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности | 2988659 | 2342853 | ||
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности, в том числе : |
|
| ||
|
выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 879 | 2272 | ||
|
выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | - | - | ||
|
полученные дивиденды | 11708 | 3089 | ||
|
полученные проценты | 255 | 8932 | ||
|
поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 1159 | 5200 | ||
|
прочие поступления | - | 240 | ||
|
приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов | 1940418 | 60389 | ||
|
приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 2144271 | 493473 | ||
|
займы, предоставленные другим организациям | 50000 | 40000 | ||
|
прочие расходы | - | 1038 | ||
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 4112011 | 583844 | ||
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности, в том числе: | ||||
|
поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 2970347 | 11398336 | ||
|
погашение займов и кредитов (без процентов) | 1891205 | 8323172 | ||
|
прочие расходы | 5000 | - | ||
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 1074142 | 3075164 | ||
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 49210 | 148467 | ||
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 317874 | 466950 | ||
|
| ||||
Скачать реферат