Финансовый анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия

тыс. руб.

Сумма

Из нее по видам деятельности

текущая

инвестиционная

финансовая

Остаток денежных средств на начало года

230,928

х

х

х

Поступило денежных средств, в том числе:

27,548,574

27,543,683

4,891

-

выручка от реализации продукции/услуг

16,509,365

16,509,365

х

х

выручка от реализации основных средств и иного имущества

3,873,735

3,872,834

901

-

авансы, полученные от покупателей

560 740

560 740

х

х

целевое финансирование

212

212

-

-

кредиты полученные

2,842,941

2,842,941

-

-

займы

-

-

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

995

х

995

-

прочие поступления

3 760 586

3 757 591

2 995

-

Направленно денежных средств, в том числе:

(27,412,418)

(19 916 645)

(5 913 653)

-

оплата приобретенных товаров, работ, услуг

(10 561 767)

(10 561 767)

-

-

оплата труда

(1 135 565)

х

х

х

отчисления в государственные внебюджетные фонды

(446,555)

х

х

х

выдача подотчетных сумм

(19,681)

(19,681)

-

-

выдача авансов

(142 381)

(81,482)

(60 899)

-

оплата долевого участия в строительстве

-

х

-

х

оплату машин, оборудования и транспортных средств

(409 325)

х

(409 325)

х

финансовые вложения

(5,435,806)

-

(5,435,806)

-

выплата дивидендов, процентов по ценным бумагам

-

х

-

-

расчеты с бюджетом, кроме налога на прибыль

(1,155,827)

(1,155,827)

х

-

расчеты по налогу на прибыль

(287,344)

(287,344)

-

-

оплата процентов и основной суммы по кредитам/займам

(2 934 640)

(2 927 017)

(7,623)

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

(4 883 527)

(4 883 527)

-

-

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

367,084

х

х

х

тыс. руб.

Показатель

01.01.2002

31.12.2002

Нематериальные активы

20078

9260

Основные средства, в том числе:

37308505

36244872

земельные участки и объекты природопользования

207

207

здания, машины и оборудование, сооружения

37031183

36041412

другие виды основных средств

277115

203253

Вложения во внеоборотные активы

2486803

3245577

Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:

418126

409102

инвестиции в дочерние общества

46977

18907

инвестиции в зависимые общества

298

28074

инвестиции в другие организации

353453

352961

займы, предоставленные на срок более 12 месяцев

14038

6800

прочие долгосрочные финансовые вложения

3360

2360

ИТОГО внеоборотные активы

40233512

39908811

Запасы

932452

1214689

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

598539

518678

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев

10951

1646

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:

3272915

4054606

покупатели и заказчики

2827990

3236928

векселя к получению

13732

11793

задолженность дочерних и зависимых обществ

-

-

авансы выданные

272625

424830

прочие дебиторы

158568

381055

Краткосрочные финансовые вложения

26438

53856

Денежные средства

370972

330731

ИТОГО оборотные активы

5212267

6174206

ВСЕГО АКТИВЫ

45445779

46083017

Уставный капитал

897363

897363

в акциях привилегированных

131,328

131,328

в акциях обыкновенных

766,035

766,035

Добавочный капитал

39367187

39323323

Резервный капитал

-

50254

Фонд социальной сферы

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

1005073

-

Непокрытый убыток прошлых лет

(1395150)

(783203)

Нераспределенная прибыль отчетного года

-

1280228

Использование прибыли отчетного года

-

-

ИТОГО собственный капитал

39874473

40767965

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

265495

733592

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Займы и кредиты, в том числе:

222223

699282

кредиты банков

222000

163338

займы

223

535944

Кредиторская задолженность, в том числе:

4909743

3658692

поставщики и подрядчики

3152798

1178126

векселя к уплате

10221

130

задолженность по оплате труда перед персоналом

31599

68743

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

12417

38417

задолженность перед бюджетом

424497

542607

авансы полученные

791360

1399683

прочие кредиторы

486851

430986

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

400

400

Доходы будущих периодов

173445

223086

ИТОГО краткосрочные пассивы

5305811

4581460

ВСЕГО ПАССИВЫ

45445779

46083017