Создание центра по оказанию фотоуслуг

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Поступления от продаж

4212,7

39017,4

58801,4

83928,4

112199,7

139418,5

437578,1

Фотоснимки

903,4

18217,8

22188,6

31065,1

41075,7

54093,5

167544,1

Фотоаппараты

167,7

3109,6

3366,9

5223,8

7324,1

9692,9

28885

Фотопленка

322,6

5316

5648,2

8881,9

12455,4

16467,4

49091,5

Прочие услуги

2818,8

12373,9

27597,7

38757,6

51344,6

59164,7

192057,3

Затраты на материалы и товары

1480,7

16477,5

20059,6

29465,1

39874,6

50909,2

158266,7

Фотобумага

371,7

5026,1

6091,8

8520,7

11261,9

14300,5

45572,7

Химический состав

157,5

2179,3

2647,5

3701,1

4892,4

6214,4

19792,2

Вода

1,1

21,5

26,2

36,7

48,5

63,8

197,8

Конверт

13,8

260,7

314,1

441,1

583

767,7

2380,4

Электроэнергия

1,1

21,5

26,2

36,7

48,5

63,8

197,8

Фотоаппарат (товар)

234

3049,4

3334,5

5137

7160,7

9442,7

28358,3

Фотопленка (товар)

399,5

4661,8

4869,4

7724,9

10762,5

14177

42595,1

Материалы для прочих услуг

302

1257,2

2749,9

3866,9

5117,1

5879,3

19172,4

Затраты на сдельную зар. плату

456,5

3072,9

5470,4

7675,3

10162,1

12217

39054,2

Суммарные прямые издержки

1937,2

19550,4

25530

37140,4

50036,7

63126,2

197320,9

Общие издержки

4490

7227,6

11333,7

12127,1

12976

13812

61966,4

Содержание помещений

200

247,6

264,9

283,5

303,3

324,6

1623,9

Арендная плата

1750

2166,6

2318,2

2480,5

2654,1

2839,9

14209,3

Содержание торговых площадей

872

2698,9

2887,8

3090

3306,3

3537,7

16392,7

Реклама

1336

321,9

344,4

368,5

394,3

349,6

3114,7

Связь

72

74,3

79,5

85

91

97,4

499,2

Канцелярские товары

60

61,9

66,2

70,9

75,8

81,1

415,9

ТЗР

200

619

662,3

708,7

758,3

811,4

3759,7

Ремонт помещения

0

53,2

56,9

60,9

65,2

69,7

305,9

Ремонт и обслуживание техники

0

107

114,5

122,5

131,1

475,1

Аренда площадей в торговых центрах

0

691,3

3751,5

4014,1

4295,1

4595,8

17347,8

Аренда склада

0

0

264,9

283,5

303,3

324,6

1176,3

Расходы на доставку заказов

0

292,9

529,9

567

606,7

649,1

2645,6

Затраты на персонал

1129,5

4087,5

5527,3

6963,9

7926,4

8811,5

34446,1

Суммарные постоянные издержки

5619,5

11315,1

16861

19091

20902,4

22623,5

96412,5

Налоги

381,9

3206

8340,7

13063

18483,6

23235,1

66710,3

Налог на прибыль

0

0

1660,7

3357

5366,3

7142

17526

Отчисления во внебюджетные фонды

380,6

1718,5

2639,5

3513,4

4341,3

5046,8

17640,1

НДС

0

1471,8

4021,5

6166,5

8740,4

11001,3

31401,5

Налог на имущество

1,2

15,7

19

26,1

35,6

44,9

142,5

Кэш-фло от операц деятельности

-3726

4945,8

8069,7

14634

22777

30433,8

77134,3

Затраты на приобретение активов

240,1

51,4

107

88,3

91,9

81,9

660,6

Кассовый аппарат Mini 700

12,5

51,4

107

14,3

15,3

200,5

Компьютер Pentium 4

15

17,2

18,4

19,7

70,3

Компьютер Pentium III

6,8

6,8

Мебель

70

70

Монитор Acer AL1716Fs Silver-Black

18,8

14,3

15,3

16,4

64,8

Оборудование для фотосалона

8

8

Принтер HP LaserJet M1120N A4

12

12

Слайд-сканер

35

40,1

42,9

45,9

163,9

Фотокамера CANON EOS 500D body

44

44

Др. издержки подготов. периода

1135

1135

Капитальный ремонт помещения

1050

1050

Регистрация предприятия

15

15

Обучение

10

10

Пусконаладочные работы

5

5

Оборотные активы

55

55

Кэш-фло от инвест. деятельности

-1375,1

-51,4

-107

-88,3

-91,9

-81,9

-1795,6

Собственный (акционерный) капитал

900

900

Займы

4412,4

216,5

4628,9

Выплаты в погашение займов

3569,3

1059,6

4628,9

Выплаты процентов по займам

0

907,6

199,5

1107,1

Лизинговые платежи

211,2

634

634

634

634

581,1

3328,3

Кэш-фло от фин.деятельности

5101,2

-4894,4

-1893,1

-634

-634

-581,1

-3535,4

Баланс наличности на начало периода

0

0

0

6069,6

19981,3

42032,4

0

Баланс наличности на конец периода

0

0

6069,6

19981,3

42032,4

71803,2

42032,4