Анализ логистической системы

В случае, если принимается решение о возврате сырья поставщику, то экономист группы снабжения ОМТС готовит и отправляет поставщику копию акта. Обычно поставщики заменяют сырье на качественное. При этом выписывается накладная для возврата некачественной продукции с заменой на качественную. В таком случае счет-фактура заново не выписывается. Если же бракованное сырье не будет обменено на качественное, то выписывается счет-фактура для возврата уплаченных за сырье денежных средств.

Описание бизнес-процесса "Перемещение МПЗ"

Ежедневно диспетчер ПДБ одобряет спланированные переносы (предложения по перемещению материалов со склада материалов в цех, в том числе и по материалам, которые поступают по давальческой схеме), рассчитанные ERP-системой в результате сводного планирования.

В случае, если на производственный заказ должно быть списано давальческое сырье, то для каждого такого вида сырья диспетчер ПДБ создает отдельный журнал переноса.

На основании утвержденных переносов, кладовщик склада материалов ежедневно распечатывает задание на перемещение материалов в цеха, на каждое перемещение в цех распечатывает Требование-накладная М-11 и передает ее грузчику.

На основании Требования-накладной М-11 грузчики собирают и развозят материалы по цехам.

В момент выбытия материала с центрального склада кладовщик центрального склада материалов разносит журнал переноса в Логистической системе.

После того, как грузчик развезет материалы, Требование-накладная М-11 с подписью цеха "Принял" возвращается на склад материалов.

При необходимости получения материалов сверх нормы, диспетчер ПДБ цеха пишет служебную записку на имя начальника ОМТС. На основании подписанной начальником цеха и главным инженером служебной записки диспетчер ПДБ создает журнал Перенос на перемещение материалов со склада материалов в цех.

В случае, если в ходе производства обнаруживается, что поставленное поставщиком сырье было бракованным, то в цехе оформляется акт о браке. На основании акта о браке сырье вывозится на склад материалов. Кладовщик склада материалов принимает бракованное сырье на склад, регистрирует приход сырья в логистической системе.

Описание бизнес-процесса "Инвентаризация материалов на складах"

Инвентаризация на материальных складах производится на основании приказа (раз в год, при смене мат. ответственного лица или по спец. распоряжению руководства).

При проведении инвентаризации зав. складом материалов формирует в информационной системе инвентаризационную ведомость (в виде журнала инвентаризации) и вводит в нее результаты инвентаризации.

Затем зав. складом материалов разносит журнал инвентаризации в присутствии инвентаризационной комиссии и распечатывает инвентаризационную ведомость.

Инвентаризационная ведомость подписывается членами инвентаризационной комиссии и передаются в бухгалтерию.

Описание бизнес-процесса "Отпуск материалов на сторону"

В случае реализации материалов клиент обращается с просьбой (в виде заявки) реализовать материал к Коммерческому директору. Коммерческий директор принимает решение и утверждает заявку клиента. В заявке указывается процент наценки, с которой будет продан материал.

На основании утвержденной заявки экономист группы снабжения ОМТС создает заказ. В заказе автоматически рассчитывается цена реализации материалов. Цена реализации рассчитывается на основании учетной цены из карточки материала и заданного экономистом группы снабжения ОМТС процента наценки. Процент наценки устанавливается приказом по Общества.

На основании созданного заказа экономист группы снабжения ОМТС в информационной системе распечатывает Приказ на отпуск материалов на сторону и передает его клиенту.

Клиент дооформляет приказ на отпуск материалов на сторону (получает подписи у коммерческого директора и главного бухгалтера).

Клиент обращается с утвержденной заявкой (письмом) и приказом на склад.

Кладовщик склада материалов проверяет корректность оформления заявки и приказа и производит комплектацию и отпуск материалов.

На основании полученной от кладовщика склада материалов заявки и приказа на отпуск материалов на сторону и с учетом фактически скомплектованного количества материалов зав. складом материалов обрабатывает накладную по заказу в информационной системе (форма М-15).

В конце месяца зав. складом распечатывает в информационной системе отчет Карточка учета материала.

Накладная, заявка и приказ на отпуск материалов на сторону, на основании которых был произведен отпуск материалов, передаются в бухгалтерию.

Бухгалтер бюро по учету материалов на основании накладной формы М-15 обрабатывает в информационной системе счет-фактуру по отпущенному на сторону материалу.

Ежемесячно кладовщик склада материалов распечатывает в информационной системе Журнал прихода.

Передача во временное пользование

Бывают случаи, когда материал отпускается во временное пользование. В таком случае клиент готовит письмо с просьбой о предоставлении материала на имя коммерческого директора. Коммерческий директор ставит визу на письмо.

На основании утвержденной заявки экономист группы снабжения ОМТС создает заказ. В заказе автоматически подставляется залоговая цена материалов.

На основании созданного заказа экономист группы снабжения ОМТС в информационной системе распечатывает Приказ на отпуск материалов на сторону и передает его клиенту.

Клиент дооформляет приказ на отпуск материалов на сторону (получает подписи у коммерческого директора и главного бухгалтера).

Клиент обращается с утвержденной заявкой (письмом) и приказом на склад.

Кладовщик склада материалов проверяет корректность оформления заявки и приказа и производит комплектацию и отпуск материалов.

На основании полученной от кладовщика склада материалов заявки и приказа на отпуск материалов на сторону, а также с учетом фактически скомплектованного количества материалов зав. складом материалов обрабатывает накладную по заказу в информационной системе (форма М-15).

Накладная, заявка и приказ на отпуск материалов на сторону, на основании которых был произведен отпуск материалов, передаются в материальную бухгалтерию.

Счет-фактура по заказу не обрабатывается до окончания месяца. Если клиент возвращает материал, то зав. складом сторнирует накладную по заказу. Если клиент не возвращает материал до конца месяца, то бухгалтер бюро по учету сырья и материалов обрабатывает счет-фактуру по отгруженному материалу (как и в случае обычной реализацией).

Описание бизнес-процесса "Заявочная кампания в отделах дирекций"

Подразделение составляет и предоставляет в отдел свою потребность в ТМЦ на год в подразделение-куратор.

В подразделении-кураторе происходит составление обобщенной заявки на Компанию, рассчитывается необходимый объем финансирования.

Происходит утверждение бюджета.

В случае уменьшения финансирования происходит коррекция годового плана в натуральных показателях как сводного, так и по подразделениям.

 Скачать реферат