Управление инновациями
22
Также необходимо рассчитать потребность в ресурсах на производственную программу (таблица 6.8).
Таблица 6.8
Потребность в ресурсах на производственную программу
|
Ресурсы (на весь объем) |
2007 год на весь объём, руб. |
2008 год на весь объём, руб. |
2009 год на весь объём, руб. |
2010 год на весь объём, руб. |
2011 год на весь объём, руб. |
|
1. Сырье и основные материалы |
303599,3 |
327746,3 |
361249,2 |
378729 |
400578,8 |
|
2. Мелющие тела |
9159,48 |
9882 |
10892,16 |
11419,2 |
12078 |
|
3. Топливо |
375146,6 |
404979,8 |
446377,7 |
467976,6 |
494975,3 |
|
4. Воздух |
30596,94 |
33027,75 |
36403,92 |
38165,4 |
40367,25 |
|
5. Электроэнергия |
129604,9 |
139907,3 |
154208,9 |
161670,6 |
170997,8 |
|
Итого |
848107,3 |
915543 |
1009132 |
1057961 |
1118997 |
Рассчитаем потребность предприятия в инвестициях в оборотный капитал:
Инвестиции в ОбК = Потребность в ресурсах / Коэф-т оборачиваемости
Коэффициент оборачиваемости запасов = 10,42
Инвестиции в ОбК на 2007 г. = (915543-848107,3)/ 10,42 = 6471,76 руб.
Таблица 6.9
Потребность в инвестициях
|
Показатели |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Затраты на прединвестиционные исследования,тыс. руб. |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
Приобретение оборудования, тыс. руб. |
8980 |
- |
- |
- |
- |
|
Инвестиции в оборотный капитал, тыс. руб. |
6,47 |
8,98 |
4,69 |
5,86 |
- |
|
Итого: |
8988,47 |
8,98 |
4,69 |
5,86 |
- |
Для реализации мероприятия необходимо взять кредит. Сумма кредита составляет 10574,67 тыс. руб. под 15% годовых. Рассчитаем полное погашение кредита и сумму процентов за него (табл. 6.10).
Таблица 6.10
Возврат кредита и суммы процентов за кредит, тыс. руб.
|
Показатели, тыс. руб. |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Кредит |
10574,67 | ||||
|
Возврат кредита |
2643,67 |
2643,67 |
2643,67 |
2643,67 | |
|
Остаток на начало года |
10574,67 |
10574,67 |
7931,00 |
5287,33 |
2643,67 |
|
Сумма процентов за кредит |
1586,20 |
1586,20 |
1189,65 |
793,10 |
396,55 |
Полные годовые издержки представим в таблице 6.11.
Таблица 6.11
Полные годовые издержки
|
Статьи издержек |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
Сырье и основные материалы |
303599,3 |
327746 |
361249 |
378729 |
400579 |
|
Мелющие тела |
9159,48 |
9882 |
10892,2 |
11419,2 |
12078 |
|
Топливо |
375146,6 |
404980 |
446378 |
467977 |
494975 |
|
Воздух |
30596,94 |
33027,8 |
36403,9 |
38165,4 |
40367,3 |
|
Электроэнергия |
129604,9 |
139907 |
154209 |
161671 |
170998 |
|
Основная зарплата |
40397,94 |
45906,75 |
50599,44 |
53047,8 |
56108,25 |
|
Отчисления на соцстрах |
21847,32 |
24826,5 |
27364,32 |
28688,4 |
30343,5 |
|
РСЭО |
128938 |
129536 |
129536 |
129536 |
129536 |
|
Цеховые расходы |
43956 |
43956 |
43956 |
43956 |
43956 |
|
Общезаводские расходы |
125096 |
125096 |
125096 |
125096 |
125096 |
|
Внепроизводственные расходы |
5684,58 |
6459,75 |
7120,08 |
7464,6 |
7895,25 |
|
Полная себестоимость |
1214027 |
1291324 |
1392804 |
1445750 |
1511932 |
Скачать реферат