Политика управления заемными источниками

Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

наименование

код

1

2

3

4

Материальные затраты

710

501 921

440 647

Затраты на оплату труда

720

325 326

268 389

Отчисления на социальные нужды

730

83 804

66 789

Амортизация

740

41 965

45 346

Прочие затраты

750

164 874

183 868

Итого по элементам затрат

760

1 117 290

1 005 039

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства

765

41 695

( 13 883 )

расходов будущих периодов

766

6 390

7 970

резервов предстоящих расходов

767

-

-

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Полученные - всего

800  

-

304 496

в том числе: векселя

801  

-  

-  

Имущество, находящееся в залоге

810  

-

-

из него: объекты основных средств

811  

ценные бумаги и иные финансовые вложения

812  

-

-

прочее

815  

-

-

Итого  

819  

-

304 496

-

-

Выданные - всего

820  

447 742

1 214 190

в том числе: векселя

821

4 010

-

Имущество, переданное в залог

830  

443 732

444 742

из него: объекты основных средств

831  

443 732

443 732

ценные бумаги и иные финансовые вложения

832  

-

-

прочее

833  

-

-

Итого  

839  

443 732

444 742

-

-

Баланс, (Форма №1) - Изменения

Дата начала

Дата окончания

Изменения

АКТИВ

2005

2006

В абс.выражении

Темп прироста

Удельного веса

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

626,0

621,0

-5,0

-0,8%

-0,0%

Основные средства

346 834,0

346 145,0

-689,0

-0,2%

-7,9%

Незавершенное строительство

5 051,0

39 063,0

34 012,0

673,4%

2,8%

Доходные вложения в материальные ценности

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Долгосрочные финансовые вложения

440,0

59 927,0

59 487,0

13 519,8%

5,1%

Отложенные налоговые активы

2 784,0

5 835,0

3 051,0

109,6%

0,2%

Прочие внеоборотные активы

3 788,0

10 900,0

7 112,0

187,8%

0,5%

Итого по разделу I

359 523,0

462 491,0

102 968,0

28,6%

0,8%

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в том числе:

183 953,5

262 728,0

78 774,5

42,8%

2,6%

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

83 184,5

118 823,0

35 638,5

42,8%

1,2%

животные на выращивании и откорме

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

затраты в незавершенном производстве

88 616,5

123 370,0

34 753,5

39,2%

1,0%

готовая продукция и товары для перепродажи

6 306,0

4 431,0

-1 875,0

-29,7%

-0,3%

товары отгруженные

128,0

35,0

-93,0

-72,7%

-0,0%

расходы будущих периодов

5 718,5

16 069,0

10 350,5

181,0%

0,8%

прочие запасы и затраты

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

5 501,0

5 006,0

-495,0

-9,0%

-0,2%

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

- в том числе покупатели и заказчики

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

234 416,0

421 694,0

187 278,0

79,9%

10,9%

- в том числе покупатели и заказчики

165 147,0

299 015,0

133 868,0

81,1%

7,8%

Краткосрочные финансовые вложения

117 398,5

655,0

-116 743,5

-99,4%

-12,7%

Денежные средства

19 776,0

8 501,0

-11 275,0

-57,0%

-1,4%

Прочие оборотные активы

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Итого по разделу II

561 045,0

698 584,0

137 539,0

24,5%

-0,8%

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

920 568,0

1 161 075,0

240 507,0

26,1%

0,0%

ПАССИВ

Изменения

В абс.выражении

Темп прироста

Удельного веса

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной капитал

2 133,0

2 133,0

0,0

0,0%

-0,0%

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Добавочный капитал

305 480,5

345 131,0

39 650,5

13,0%

-3,5%

Резервный капитал

21,0

21,0

0,0

0,0%

-0,0%

- в том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством

21,0

21,0

0,0

0,0%

-0,0%

- в том числе резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

213 494,0

144 357,0

-69 137,0

-32,4%

-10,8%

Итого по разделу III

521 128,5

491 642,0

-29 486,5

-5,7%

-14,3%

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

30 414,0

149 424,0

119 010,0

391,3%

9,6%

Отложенные налоговые обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Прочие долгосрочные пассивы

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Итого по разделу IV

30 414,0

149 424,0

119 010,0

391,3%

9,6%

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

254 016,0

350 000,0

95 984,0

37,8%

2,6%

Кредиторская задолженность, в том числе:

110 979,5

161 078,0

50 098,5

45,1%

1,8%

поставщики и подрядчики

52 898,0

47 917,0

-4 981,0

-9,4%

-1,6%

задолженность перед персоналом организации

18 551,0

24 847,0

6 296,0

33,9%

0,1%

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

4 016,0

4 629,0

613,0

15,3%

-0,0%

задолженность по налогам и сборам

15 870,0

16 650,0

780,0

4,9%

-0,3%

прочие кредиторы

19 644,5

67 035,0

47 390,5

241,2%

3,6%

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

4 030,0

8 931,0

4 901,0

121,6%

0,3%

Доходы будущих периодов (98)

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Резервы предстоящих расходов и платежей (96)

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Прочие краткосрочные пассивы

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Итого по разделу V

369 025,5

520 009,0

150 983,5

40,9%

4,7%

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

920 568,0

1 161 075,0

240 507,0

26,1%

0,0%

Отчет о прибылях и убытках (Форма №2) (Изменения)

Изменения

Наименование показателя

Декабрь, 2005

Декабрь, 2006

В абс.выражении

Темп прироста

Удельного веса

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

1 243 803,0

1 447 026,0

203 223,0

16,3%

0,0%

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(757 134,0)

(858 230,0)

-101 096,0

13,4%

1,6%

Валовая прибыль

486 669,0

588 796,0

102 127,0

21,0%

1,6%

Коммерческие расходы

(8 614,0)

(10 273,0)

-1 659,0

19,3%

-0,0%

Управленческие расходы

(252 553,0)

(314 613,0)

-62 060,0

24,6%

-1,4%

Прибыль (убыток) от продаж

225 502,0

263 910,0

38 408,0

17,0%

0,1%

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

1 005,0

335,0

-670,0

-66,7%

-0,1%

Проценты к уплате

(44 368,0)

(26 276,0)

18 092,0

-40,8%

1,8%

Доходы от участия в других организациях

0,0

1,0

1,0

0,0%

0,0%

Прочие операционные доходы

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Прочие операционные расходы

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Внереализационные доходы

67 272,0

69 034,0

1 762,0

2,6%

-0,6%

Внереализационные расходы

(63 653,0)

(121 514,0)

-57 861,0

90,9%

-3,3%

Прибыль (убыток) до налогообложения

185 758,0

185 490,0

-268,0

-0,1%

-2,1%

Отложенные налоговые активы

(5,0)

51,0

56,0

-1 120,0%

0,0%

Отложенные налоговые обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Текущий налог на прибыль

(82 104,0)

(58 002,0)

24 102,0

-29,4%

2,6%

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

103 649,0

127 539,0

23 890,0

23,0%

0,5%

Справочно

Постоянные налоговые обязательства (активы)

-4 570,0

-7 534,0

-2 964,0

64,9%

-0,2%

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2,4

3,0

0,6

23,0%

0,0%

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Отчет о движении денежных средств - Изменения

Изменения

Наименование показателя

Декабрь, 2005

Декабрь, 2006

В абс.выражении

Темп прироста

Удельного веса

Остаток денежных средств на начало отчетного года

6 410,0

19 776,0

13 366,0

208,5%

0,9%

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

1 244 804,0

1 827 703,0

582 899,0

46,8%

26,2%

Прочие доходы

16 042,0

27 613,0

11 571,0

72,1%

0,6%

Денежные средства, направленные, на:

На оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

-499 077,0

-986 542,0

-487 465,0

97,7%

-28,1%

На оплату труда

-219 606,0

-266 254,0

-46 648,0

21,2%

-0,7%

На выплату дивидендов, процентов

-65 090,0

-201 738,0

-136 648,0

209,9%

-8,7%

На расчеты по налогам и сборам

-301 250,0

-343 189,0

-41 939,0

13,9%

0,5%

На прочие расходы

-37 611,0

-58 637,0

-21 026,0

55,9%

-1,0%

Чистые денежные средства от текущей деятельности

138 212,0

-1 044,0

-139 256,0

-100,8%

-11,2%

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

1 705,0

73 444,0

71 739,0

4 207,6%

4,9%

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

69 532,0

232 148,0

162 616,0

233,9%

10,5%

Полученные дивиденды

1,0

0,0

-1,0

-100,0%

-0,0%

Полученные проценты

967,0

335,0

-632,0

-65,4%

-0,1%

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

56 373,0

31 142,0

-25 231,0

-44,8%

-2,4%

Прочие поступления

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Денежные средства, направленные, на:

Приобретение дочерних организаций

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематерильных активов

-39 643,0

-63 477,0

-23 834,0

60,1%

-1,2%

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

-96 966,0

-11 392,0

85 574,0

-88,3%

7,0%

Займы, предоставленные другим организациям

-63 059,0

-16 178,0

46 881,0

-74,3%

4,0%

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

-71 090,0

246 022,0

317 112,0

-446,1%

22,7%

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

1 924,0

0,0

-1 924,0

-100,0%

-0,2%

Поступления от займов и кредтьов, предоставленных другим организациям

565 021,0

343 884,0

-221 137,0

-39,1%

-21,7%

Внебюджетное финансирование

5 622,0

74,0

-5 548,0

-98,7%

-0,4%

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Денежные средства, направленные, на:

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Погашение займов и кредитов (без процентов)

-544 242,0

-362 535,0

181 707,0

-33,4%

18,7%

Погашение займов и кредитов, предоставленных другими организациями

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Погашение обязательств по финансовой аренде

-82 080,0

-137 677,0

-55 597,0

67,7%

-2,9%

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

-53 755,0

-156 254,0

-102 499,0

190,7%

-6,5%

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

13 367,0

88 724,0

75 357,0

563,8%

5,1%

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

19 779,0

8 501,0

-11 278,0

-57,0%

-1,0%

Дополнительные данные - Изменения

Изменения

АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование показателя

Декабрь, 2005

Декабрь, 2006

В абс.выражении

Темп прироста

КРЕДИТЫ И НАЛОГИ

Ставка налога на прибыль

15,0%

15,0%

0,0%

0,0%

Кредитная ставка банка

12,0%

12,0%

0,0%

0,0%

Процент дивидендов

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Реинвестированная прибыль

0,0

27 700,0

27 700,0

0,0%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Объем просроченной дебиторской задолженности

0,0

0,0

0,0

0,0%

Объем просроченной кредиторской задолженности

0,0

0,0

0,0

0,0%

ЗАТРАТЫ

Доля постоянных затрат в производстве, %

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Агрегированный баланс - Изменения

Изменения

АКТИВ

Декабрь, 2005

Декабрь, 2006

в абс.выражении

темп прироста

Удельного веса

Внеоборотные активы

359 523,0

462 491,0

102 968,0

28,6%

0,8%

Оборотные активы

561 045,0

698 584,0

137 539,0

24,5%

-0,8%

Запасы и затраты

189 326,5

267 699,0

78 372,5

41,4%

2,5%

Краткосрочная дебиторская задолженность

234 544,0

421 729,0

187 185,0

79,8%

10,8%

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения

137 174,5

9 156,0

-128 018,5

-93,3%

-14,1%

Баланс

920 568,0

1 161 075,0

240 507,0

26,1%

0,0%

ПАССИВ

0,0%

Собственный капитал

521 128,5

491 642,0

-29 486,5

-5,7%

-14,3%

Долгосрочные пассивы

30 414,0

149 424,0

119 010,0

391,3%

9,6%

Займы и кредиты

30 414,0

149 424,0

119 010,0

391,3%

9,6%

Краткосрочные пассивы

369 025,5

520 009,0

150 983,5

40,9%

4,7%

Займы и кредиты

254 016,0

350 000,0

95 984,0

37,8%

2,6%

Кредиторская задолженность

110 979,5

161 078,0

50 098,5

45,1%

1,8%

Прочие краткосрочные пассивы

4 030,0

8 931,0

4 901,0

121,6%

0,3%

Баланс

920 568,0

1 161 075,0

240 507,0

26,1%

0,0%

Укрупненный отчет о движении денежных средств (прямой метод)

Изменения

показатели

Декабрь, 2005

Декабрь, 2006

В абс.выражении

Темп прироста

Остаток денежных средств на начало отчетного года

6410,0

19776,0

13 366,0

208,5%

Чистые денежные средства от текущей деятельности

138212,0

-1044,0

-139 256,0

-100,8%

Приток средств от текущей деятельности

1260846,0

1855316,0

594 470,0

47,1%

Отток средств от текущей деятельности

-1122634,0

-1856360,0

-733 726,0

65,4%

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

-71090,0

246022,0

317 112,0

-446,1%

Приток средств от инвестиционной деятельности

128578,0

337069,0

208 491,0

162,2%

Отток средств от инвестиционной деятельности

-199668,0

-91047,0

108 621,0

-54,4%

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

-53755,0

-156254,0

-102 499,0

190,7%

Приток средств от финансовой деятельности

572567,0

343958,0

-228 609,0

-39,9%

Отток средств от финансовой деятельности

-626322,0

-500212,0

126 110,0

-20,1%

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

13367,0

88724,0

75 357,0

563,8%

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

19779,0

8501,0

-11 278,0

-57,0%

Анализ фин.уст-ти по относит. Показателям - Изменения

Изменения

Наименование финансового коэффициента

Декабрь, 2005

Декабрь, 2006

В абс.выражении

Темп прироста

Коэффициент автономии

0,57

0,42

-0,14

-25,2%

Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг)

0,77

1,36

0,60

77,6%

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств

1,56

1,51

-0,05

-3,2%

Коэффициент отношения собственных и заемных средств

1,30

0,73

-0,57

-43,7%

Коэффициент маневренности

0,29

0,05

-0,25

-84,5%

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами

1,01

0,67

-0,35

-34,2%

Коэффициент имущества производственного назначения

0,60

0,63

0,03

5,5%

Коэффициент долгосрочно привлеченных заемных средств

0,06

0,23

0,18

322,7%

Коэффициент краткосрочной задолженности

63,6%

52,3%

-11,3%

-17,8%

Коэффициент кредиторской задолженности

28,8%

25,4%