Политика управления заемными источниками

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные капиталы других организации - всего

510

7 758

11 050

-

-

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

511

-  

-

-

-

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

-

-

-

-

Ценные бумаги других организаций - всего

520

-

-

47 329

655

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

-

-

47 329

655

Предоставленные займы

525

-

17 980

33 408

-

Депозитные вклады

530

-

-

-

-

Прочие

535

-

30 897

30 897

-

Итого

540

7 758

59 927

111 634

655

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организации - всего

550

-

-

-

-

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

551

-

-

-

-

Государственные и муниципальные ценные

бумаги

555

-

-

-

-

Ценные бумаги других организаций - всего

560

-

-

-

-

в том числе долговые ценные бумаги(облигации, векселя)

561

-

-

-

-

Прочие

565

-

-

-

-

Итого

570

-

-

-

-

Справочно.

По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки

580

-

-

-

-

По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода

590

-

-

-

-

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного года

наименование

код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего

600

247 108

127 546

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

601  

160 701

4 867

авансы выданные

602  

62 157

111 475

прочая

603  

24 250

11 204

долгосрочная - всего

610  

-

-

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

611

-

-

авансы выданные

612  

-

-

прочая

613  

-

-

Итого

620  

247 108

127 546

Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего

630  

352 122

216 930

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками

631  

24 208

47 917

авансы полученные

632  

207

65 885

расчеты по налогам и сборам

633  

15 870

16 650

кредиты

634  

267 505

46 443

займы

635  

-

9 409

прочая

636

44 332

30 626

долгосрочная - всего

640  

30 414

149424

в том числе: кредиты

641  

21 307

148354

займы

642  

9 107

1 070

отложенные налоговые обязательства

-

-

-

-

-

-

Итого

650  

382 536

366 354