Политика управления заемными источниками

Наименование дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До 1 года

Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.

4 867

-

В т.ч. просроченная, тыс.руб

-

-

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб

-

-

В т.ч. просроченная, тыс.руб

-

-

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб

-

-

В т.ч. просроченная, тыс.руб

-

-

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб

109 057

-

В т.ч. просроченная, тыс.руб

-

-

Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб

13 622

-

В т.ч. просроченная, тыс.руб

-

-

Итого, тыс.руб

127 546

-

В т.ч. итого просроченная, тыс.руб

-

-

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2007

03

26

Организация: Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина"

по ОКПО

00239882

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6608000453

Вид деятельности: произв-во гидр и пневм. Силовых установок и двигателей

по ОКВЭД

29.12.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес) г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт 1-ый километр

Дата утверждения  

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

626

621

Основные средства

120

346 834

346 145

Незавершенное строительство

130

16 051

39 063

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

7 758

59 927

Отложенные налоговые активы

145

5 784

5 835

Прочие внеоборотные активы

150

6 788

10 900

ИТОГО по разделу I

190

383 841

462 491

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

179 860

262 728

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

82 237

118 823

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

81 675

123 370

готовая продукция и товары для перепродажи

214

6 141

4 431

товары отгруженные

215

128

35

расходы будущих периодов

216

9 679

16 069

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

5 501

5 006

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

247 108

127 546

в том числе покупатели и заказчики

241

160 701

4 867

Краткосрочные финансовые вложения

250

111 634

655

Денежные средства

260

19 776

8 501

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу 11

290

563 879

404 436

БАЛАНС

300

947 720

866 927

ПАССИВ  

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

2 133

2 133

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(-)

(-)

Добавочный капитал

420

345 506

345 131

Резервный капитал

430

21

21

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

21

21

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

213 494

144 357

в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

471

213 494

110 225

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года

472

-

34 132

ИТОГО по разделу III

490

561 154

491 642

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

30 414

149 424

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-  

-

ИТОГО по разделу IV

590

30 414

149 424

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

267 505

55 852

Кредиторская задолженность

620

84 617

161 078

в том числе: поставщики и подрядчики

621

24 208

47 917

задолженность перед персоналом организации

622

18 551

24 847

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

4 016

4 629

задолженность по налогам и сборам

624

15 870

16 650

прочие кредиторы

625

21 972

67 035

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

4 030

8 931

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

356 152

225 861

БАЛАНС

700

947 720

866 927

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

83 974

361 447

в том числе по лизингу

911

79 630

359 362

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

8 441

9 089

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

304 496

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

447 742

1 214 190

Износ жилищного фонда

970

1 476

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

-

-