Политика управления заемными источниками

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя

2005, декабрь

2006, декабрь

Остаток денежных средств на начало отчетного года

6 410,0

19 776,0

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

1 244 804,0

1 827 703,0

Прочие доходы

16 042,0

27 613,0

Денежные средства, направленные, на:

На оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

(499 077,0)

(986 542,0)

На оплату труда

(219 606,0)

(266 254,0)

На выплату дивидендов, процентов

(65 090,0)

(201 738,0)

На расчеты по налогам и сборам

(301 250,0)

(343 189,0)

На прочие расходы

(37 611,0)

(58 637,0)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

138 212,0

(1 044,0)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

1 705,0

73 444,0

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

69 532,0

232 148,0

Полученные дивиденды

1,0

0,0

Полученные проценты

967,0

335,0

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

56 373,0

31 142,0

Денежные средства, направленные, на:

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематерильных активов

(39 643,0)

(63 477,0)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

(96 966,0)

(11 392,0)

Займы, предоставленные другим организациям

(63 059,0)

(16 178,0)

Прочие расходы

0,0

0,0

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

(71 090,0)

246 022,0

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

1 924,0

0,0

Поступления от займов и кредтьов, предоставленных другим организациям

565 021,0

343 884,0

Внебюджетное финансирование

5 622,0

74,0

Денежные средства, направленные, на:

Погашение займов и кредитов (без процентов)

(544 242,0)

(362 535,0)

Погашение обязательств по финансовой аренде

(82 080,0)

(137 677,0)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

(53 755,0)

(156 254,0)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

13 367,0

88 724,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

19 779,0

8 501,0

Наименование показателя

2005, декабрь

2006, декабрь

КРЕДИТЫ И НАЛОГИ

Ставка налога на прибыль

24,0%

24,0%

Кредитная ставка банка

15,0%

15,0%

Процент дивидендов

12,0%

12,0%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Объем просроченной дебиторской задолженности, тыс.руб.

0,0

27 700,0

ЗАТРАТЫ

Доля постоянных затрат в производстве, %

62,2%

60,0%

ПРОЧИЕ

Величина постоянной доли оборотного капитала в, %

75%

75%