|
Таблица 3.14 Поток реальных денег от операционной деятельности. |
№ п/п |
Статьи доходов и затрат |
Срок реализации проекта |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Реализация, тыс. долл |
150 |
160 |
200 |
180 |
160 |
2 |
Цена, долл |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
3 |
Выручка, тыс. долл (1х2) |
2250 |
2560 |
3400 |
3240 |
3040 |
4 |
Переменные затраты, тыс. долл |
180 |
235 |
290 |
345 |
400 |
5 |
Постоянные затраты, тыс. долл |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
6 |
% по кредиту, тыс. долл |
50 |
50 |
37,5 |
25 |
12,5 |
7 |
Амортизация зданий, тыс. долл |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Амортизация оборудования, тыс. долл |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
9 |
ИТОГО (3-4-5-6-7-8) |
1970 |
2225 |
3022,5 |
2820 |
2577,5 |
10 |
Налоги и сборы (9х24%) |
472,8 |
534 |
725,4 |
676,8 |
618,6 |
11 |
Чистая прибыль (9-10) |
1497,2 |
1691 |
2297,1 |
2143,2 |
1958,9 |
12 |
Амортизация зданий, тыс. долл |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
Амортизация оборудования, тыс. долл |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
14 |
Поток реальных денег от операционной деятельности, тыс. долл |
1537,2 |
1731 |
2337,1 |
2183,2 |
1998,9 |
|
|
Таблица 3.13 Поток реальных денег от финансовой деятельности. |
|
№ п/п |
Статьи доходов и затрат |
Срок реализации проекта |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Собственный капитал (акции,субсидии), тыс.долл |
70 |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Долгосрочный кредит, тыс. долл |
200 |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Краткосрочный кредит, тыс.долл |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Погашение кредита, тыс.долл |
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
5 |
ИТОГО (1+2+3-4), тыс.долл |
270 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
|
| | | | | | | | | | | | |
Скачать реферат