Бизнес-план производства нового продукта в ООО «Приозерск-Лес»

Показатели

Второй год

Итого за год

Третий год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Приток денежных средств

Выручка без НДС

18800777,21

20676334,65

28083488,26

33189577,03

100750177,15

130975230,29

Кредит

0,00

Амортизация

100091,25

100091,25

100091,25

100091,25

400365,00

350319,38

Итого приток

18900868,46

20776425,90

28183579,51

33289668,28

101150542,15

131325549,67

Отток денежных средств

Затраты на приобретение основных фондов

Норматив оборотных средств

Себестоимость производства

15017314,90

16515435,76

22431976,18

26510517,30

80475244,14

104617817,38

Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов

553750,00

553750,00

553750,00

553750,00

2215000,00

0,00

Процент за пользование кредитом

83062,50

83062,50

83062,50

83062,50

332250,00

0,00

Выплаты другим организациям

4003,65

4003,65

4003,65

4003,65

16014,60

14012,78

Налог на имущество

16515,06

16515,06

16515,06

16515,06

66060,23

57802,70

Итого отток

15674646,10

17172766,97

23089307,38

27167848,51

83104568,97

104689632,85

Сальдо нарастающим итогом

8264887,56

11868546,49

16962818,61

23084638,39

23084638,39

49720555,20

Наименование элементов

Единица измерения

Значение

Норматив производственного запаса

дни

2,00

Норма текущего среднего запас

дни

1

Норма страхового запаса

дни

0,50

Норма времени на разгрузку и подготовку материалов к производству

дни

0,5

Суточный расход материалов

руб.

116842,398

Общий расход материалов в год

руб.

34819034,62

Расчётный период

дни

298

Норматив запаса основных ресурсов на сутки

руб.

233684,796

Норматив запаса основных ресурсов на месяц

руб.

7010543,88

Статьи

Размер, дни

Сумма, руб.

Задолженность по заработной плате рабочим и служащим

5

108903,00

Задолженность бюджету

15

683683,26

Задолженность по уплате процентов за кредит

15

53295,83

Задолженность поставщикам

3

297079,118

Итого

1142961,21