Бизнес-план производства нового продукта в ООО «Приозерск-Лес»

Показатели

Первый год

Итого за год

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес.

10 мес.

11 мес.

12 мес.

Приток денежных средств

Выручка без НДС

0,00

0,00

4675039,90

5174235,94

5673431,97

6382610,97

7091789,96

7800968,96

8510147,96

9219326,95

8510147,96

9928505,95

72966206,51

Кредит

4430000,00

6510000,00

10940000,00

Амортизация

0,00

0,00

45756,00

45756,00

45756,00

45756,00

45756,00

45756,00

45756,00

45756,00

45756,00

45756,00

457560,00

Итого приток

4430000,00

6510000,00

4720795,90

5219991,94

5719187,97

6428366,97

7137545,96

7846724,96

8555903,96

9265082,95

8555903,96

9974261,95

84363766,51

Отток денежных средств

Затраты на приобретение основных фондов

4420029,60

4420029,60

Норматив оборотных средств

6521000,68

6521000,68

Себестоимость производства

0,00

0,00

3734236,38

4132974,37

4531712,36

5098176,40

5664640,45

6231104,49

6797568,54

7364032,58

6797568,54

7930496,63

58282510,75

Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов

0,00

0,00

874500,00

874500,00

874500,00

874500,00

874500,00

874500,00

874500,00

874500,00

874500,00

874500,00

8745000,00

Процент за пользование кредитом

0,00

0,00

127910,00

127910,00

127910,00

127910,00

127910,00

127910,00

127910,00

127910,00

127910,00

127910,00

1279100,00

Выплаты другим организациям

0,00

0,00

2196,29

2196,29

2196,29

2196,29

2196,29

2196,29

2196,29

2196,29

2196,29

2196,29

21962,88

Налог на имущество

7549,74

7549,74

7549,74

7549,74

7549,74

7549,74

7549,74

7549,74

7549,74

7549,74

75497,40

Итого отток

4420029,60

6521000,68

4746392,41

5145130,40

5543868,39

6110332,43

6676796,48

7243260,52

7809724,57

8376188,61

7809724,57

8942652,66

79345101,31

Сальдо нарастающим итогом

9970,40

18969,72

-6626,79

68234,75

243554,33

561588,87

1022338,35

1625802,79

2371982,18

3260876,52

4007055,91

5038665,20

5038665,20