Стратегический план создания малого предприятия по строительству 9-ти этажных кирпичных домов производственной мощностью 5000 м2 в год, с целью достижения 15 % прибыли от дохода

9.4. накопленная нехватка

(637)

(914)

(889)

(840)

(815)

(798)

(674)

(489)

(304)

(187)

(36)

132

160

10. Потребность в денежных средствах

10.1. Максимальная нехватка

914

10.2. 10% резерв на непредвиденные обстоятельства

91

11. Общая потребность в денежных средствах

1,005

12. Остаток кассы на начало месяца

1,005

368

91

115

164,8

189,4

206,2

331

515,8

700

817,4

986,2

1155

13. Излишек или нехватка

(637)

(277)

24,8

48,8

24,8

16,8

124,8

184,8

184,8

116,8

150,8

168,8

28,8

14. Остаток кассы на конец месяца

368

91

115

164,8

189,4

206,2

331

515,8

700

817,4

986,2

1155

1183

Активы

Пассивы и акционерный капитал

Статья

Начало года

Конец года

Статья

Начало года

Конец года

1.Оборотные средства

5.Акционерный капитал

1.1. Касса

368

1183

5.1.Обыкновенные акции

1005

1005

1.2. Счета

0

290

1.3. Запасы

140

314

5.2.Нераспределенная прибыль

4

Итого:

508

1787

2. Основные средства

Итого:

1005

1009

6. Всего пассивы и акционерный капитал

1005

1009

2.1. Аренда

250

230

2.2.Оборудование

200

185

2.3.Трансп. расходы

30

28

Итого:

480

443

3.Другие активы

17

8

4. Всего активы

1005

2238