Управление финансовыми результатами на основе маржинального подхода
16
Таблица 8
Прогноз поступления денежных средств
| № п/п | Показатель | Квартал | Итого | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 |
Дебиторская задолженность на начало пронозного периода | 98550 | ||||
| 2 |
Реализация 1 кв. | 107975 | 46275 | 154250 | ||
| 3 |
Реализация 2 кв. | 107975 | 46275 | 154250 | ||
| 4 |
Реализация 3 кв. | 107975 | 46275 | 154250 | ||
| 5 |
Реализация 4 кв. | 107975 | 154250 | |||
| 6 |
Общие поступления денежных средств | 206525 | 154250 | 154250 | 154250 | 669275 |
| 7 |
Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в квартале реализации | 70 | ||||
| 8 |
Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в следующем квартале | 30 | ||||
Таблица 9
Производственный бюджет
| № п/п | Показатель | Квартал | Итого | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 |
Запас готовой продукци на конец периода | 62 | 62 | 62 | 60 | 60 |
| 2 |
Общая потребность в изделиях | 679 | 679 | 679 | 677 | 2714 |
| 3 |
Запас готовой продукци на начало периода | 75 | 62 | 62 | 62 | 75 |
| 4 |
Кол-во ед., подлежащих изготовлению | 666 | 679 | 679 | 675 | 2699 |
| 5 |
Процент от продаж след. квартала для запаса на конец текущего квартала | 10 | ||||
| 6 |
Запаса готовой продукции на конец прогнозного периода | 60 | ||||
Скачать реферат