Анализ внутренней среды предприятия по материалам ОАО "Ливгидромаш"
39
Таблица.
|
Показатель |
За отчетный год |
За аналогичный период предыдущего года | |
|
наименование |
код | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
6959 |
9431 | |
|
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
646458 |
934037 | |
|
Прочие доходы |
31947 |
26499 | |
|
Денежные средства, направленные: |
668409 |
994965 | |
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 |
(425234) |
(664961) |
|
на оплату труда |
160 |
(110853) |
(148289) |
|
на выплату дивидендов, процентов |
170 |
(34358) |
(25351) |
|
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
(54941) |
(68061) |
|
на расчеты с внебюджетными фондами |
(24618) |
(26765) | |
|
на прочие расходы |
(18405) |
(61538) | |
|
на прочие расходы |
(43023) |
(88303) | |
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
9996 |
-34429 | |
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
210 |
0 |
210 |
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 | ||
|
Полученные дивиденды |
230 | ||
|
Полученные проценты |
240 | ||
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 | ||
|
Приобретение дочерних организаций |
280 |
() |
() |
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
290 |
(2412) |
(37266) |
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
(125) |
(10) |
|
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
() |
() |
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
-2537 |
-37066 | |
Таблица. Форма 0710004 с. 2
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | |||
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
340 |
135748 |
332685 |
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
(133969) |
(247419) | |
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
(14749) |
(16243) | |
|
() |
() | ||
|
() |
() | ||
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
-12970 |
69023 | |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
-5511 |
-2472 | |
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
1448 |
6959 | |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
Скачать реферат