Анализ внутренней среды предприятия по материалам ОАО "Ливгидромаш"
16
Таблица
|
Показатель |
За отчетный год |
За аналогичный период преды- дущего года | |
|
наименование |
код | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
27662 |
232 |
|
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
924414 |
663194 |
|
Прочие доходы |
110 |
37483 |
55188 |
|
Денежные средства, направленные: |
120 |
(934155) |
(719375) |
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 |
(641805) |
(468544) |
|
на оплату труда |
160 |
(126501) |
(83839) |
|
на выплату дивидендов, процентов |
170 |
(-) |
(17357) |
|
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
(93042) |
(74810) |
|
на расчеты с внебюджетными фондами |
181 |
(29911) |
(12938) |
|
() |
() | ||
|
на прочие расходы |
190 |
(42896) |
(61887) |
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
200 |
27742 |
(993) |
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
210 |
110 |
1126 |
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 | ||
|
Полученные дивиденды |
230 | ||
|
Полученные проценты |
240 | ||
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 | ||
|
Приобретение дочерних организаций |
280 |
() |
() |
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
290 |
(33227) |
(11596) |
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
() |
() |
|
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
() |
() |
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
(33117) |
(10470) |
Таблица. Форма 0710004 с. 2
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
350 | ||
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
360 |
231600 |
202057 |
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
390 |
(234230) |
(163164) |
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
400 |
(10226) |
() |
|
() |
() | ||
|
() |
() | ||
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
430 |
-12856 |
38893 |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
440 |
-18231 |
27430 |
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
450 |
9431 |
27662 |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
460 |
Скачать реферат