Стратегическое планирование развития промышленно-транспортной корпорации
8
Таблица 29 Дисконтированный Кэш-фло ($ US)
|
Строка |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Поступления от продаж | |||||
|
Затраты на материалы и комплектующие | |||||
|
Суммарные прямые издержки | |||||
|
Затраты на персонал | |||||
|
Суммарные постоянные издержки | |||||
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | |||||
|
Другие поступления | |||||
|
Другие выплаты | |||||
|
Налоги | |||||
|
Кэш-фло от операционной деятельности | |||||
|
Другие издержки подготовительного периода | |||||
|
Продажа прав собственности | |||||
|
Доходы от инвестиционной деятельности | |||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | |||||
|
Займы | |||||
|
Выплаты в погашение займов | |||||
|
Выплаты процентов по займам | |||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности | |||||
|
Баланс наличности на начало периода | |||||
|
Баланс наличности на конец периода |
Таблица 30 Баланс ($ US)
|
Строка |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год | |
|
Денежные средства | ||||||
|
Счета к получению | ||||||
|
Сырье, материалы и комплектующие | ||||||
|
Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
|
Суммарные текущие активы | ||||||
|
Основные средства | ||||||
|
Амортизация | ||||||
|
Остаточная стоимость основных средств: | ||||||
|
Земля | ||||||
|
Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ | ||||||
|
Отсроченные налоговые платежи | ||||||
|
Краткосрочные займы | ||||||
|
Счета к оплате | ||||||
|
Суммарные краткосрочные обязательства | ||||||
|
Долгосрочные займы | ||||||
|
Капитал внесенный сверх номинала | ||||||
|
Нераспределенная прибыль | ||||||
|
Суммарный собственный капитал | ||||||
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | ||||||
Скачать реферат