Стратегическое планирование на примере "ТОР-импекс"

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

25

24

Основные средства

120

653 399

642 166

Незавершенное строительство

130

3 595

896

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

0

0

Отложенные налоговые активы

145

1283

1283

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

658 302

644 369

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

220 457

169 883

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

173 895

134 916

животные на выращивании и откорме

15

15

затраты в незавершенном производстве

17 249

16 114

готовая продукция и товары для перепродажи

27 886

17 464

товары отгруженные

0

0

расходы будущих периодов

1412

1374

прочие запасы и затраты

0

0 |

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

2 173

3 278

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

в том числе покупатели и заказчики

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

291 504

269 996

в том числе покупатели и заказчики

26 732

22 703

Краткосрочные финансовые вложения

250

356 902

325 456

Денежные средства

260

52 561

29 648

Прочие оборотные активы

270

2 084

2 110

ИТОГО по разделу П

290

925 681

800 371

БАЛАНС

300

1 583 983

1 444 740

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

255 583

255 583

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

Добавочный капитал

420

365 136

365 136

Резервный капитал

430

12 779

0

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

12 779

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

19 930

6 222

в т.ч. нераспределенная прибыль

364 187

28 719

непокрытый убыток прошлых лет

-35 513

-22 497

распределенная прибыль текущего года

-308 744

0

ИТОГО по разделу Ш

490

653 428

626 941

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

80 000

125 000

Отложенные налоговые обязательства

515

5 774

5 774

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

85 774

130 774

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

357 049

277 931

Кредиторская задолженность

620

396 320

390 981

в том числе: поставщики и подрядчики

347 359

335 531

задолженность перед персоналом организации

34 748

34 423

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

7 032

6 943

задолженность по налогам и сборам

4 616

10 646

прочие кредиторы

252

205

авансы полученые

2 313

3 233

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

90 973

17 488

Доходы будущих периодов

640

85

63

Резервы предстоящих расходов

650

354

562

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

844 781

687 025

БАЛАНС

700

1 583 983

1 444 740