Управление финансовыми потоками в ООО "IMT - сервис"

2002 год

2003 год

Показатели

На начало

На конец

На начало

На конец

Отклонения

Года

Года

Года

Года

Абсолютное

%

2002

2003

2002

2003

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Всего средств предприятия, тыс. руб. (стр.699); - в том числе:

4 847 367

4 208 747

4 208 747

6 514 241

-638 689

2 305 494

86,8

154,7

2.Собственные средства предприятия, тыс. руб. (строка 490);

3 544 562

3 667 076

3 667 076

3 667 076

122 514

0

103,5

100

-то же в % к имуществу

73

87

87

56,3

14

-30,7

Из них:

2.1.Наличие собственных оборотных средств, тыс. руб. (490-190-390)

-265 451

226 565

226 565

459 856

492 016

233 291

-88,3

202,9

-то же в % к собственным средствам.

-

6,18

6,18

12,5

6,18

6,32

3.Заёмные средства, тыс. руб.(590+690)

1 302 874

541 671

541 671

2 847 165

-761 203

2 305 494

41,6

в 5 раз.

-то же в % к имуществу;

26,87

12,8

12,8

43,7

-14,07

30,9

из них:

3.1.Долгосрочные займы, тыс. руб.(строка 590);

- в % к заёмным средствам.

3 .2.Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.(610);

200 000

929 760

-200 000

929 760

- в % к заёмным средствам.

15,35

32,65

-15,35

32,65

3.3.Кредиторская задолженность, тыс. руб. (620);

1 102 874

541 671

541 671

1 917 405

-561 203

1 375 734

49

В 3,75 раза

- в % к заёмным средствам.

84,6

100

100

67,35

15,4

-32,65