рефераты по менеджменту

Экономико - математическое моделирование, как метод принятия решений

Страница
23

На основе производственной программы, прогноза финансовых результатов, потока наличности формируется модель дисконтирования денежных потоков, представленная в таблице 9.6.

Денежные потоки для финансового планирования.

Таблица 9.6.

Денежные потоки  

Годы

годы  

2003

2004

2005

2006

2007

1. Поток реальных денег

(С опер. деят.+ С инв. деят.)  

-6075697,746  

3624015,252

7619721,712

11935086,3

16595680,51

2. Сальдо реальных денег  

-  

3624015,252

7619721,712

11935086,3

16595680,51

3. Сальдо накопленных реальных денег  

-

3624015,252

11243736,96

23178823,26

39774503,77

4. Коэффициент дисконтирования (20%)

0,833

0,694

0,578

0,482

0,402

5. ЧДД (Поток реал. ден.´ Кдиск)

-5061056,22

2515066,585

4404199,15

5752711,597

6671463,565

6. ЧДД нарастающим итогом  

-5061056,22

-2545989,64

1858209,512

7610921,109

14282384,67

Построим график точки безубыточности:

Тыс. руб.

Дпр Зсов

Зпер

 

300

270

Вкр

210

150

120

90

60

Зпост

30

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

© 2010-2024 рефераты по менеджменту