рефераты по менеджменту

Экономико - математическое моделирование, как метод принятия решений

Страница
22

Сведем полную потребность в чистом оборотном капитале.

Полная потребность в чистом оборотном капитале.

Таблица 9.3.

Категории инвестиций

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

1. Полная потребность в сырьевых ресурсах, руб.

246633523,5  

246633523,5  

266364225,8

287673352,2  

310687217,5  

335542193,4  

2. Коэффициент оборачиваемости

8,36

8,36

8,36

8,36

8,36

8,36

3. Текущий запас (стр.1/стр.2)

29501617,64

29501617,6

31861749,5

34410688,06

37163542,76

40136626

4. Страховой запас (1/2 от 3)

14750808,82

14750808,8

15930874,75

17205344,03

18581771,38

20068313

5. Полная потребность в оборотном капитале (3+4)

44252426,46

44252426,5

47792624,25

51616032,09

55745314,14

60204939,01

6. Прирост потребности в оборотном капитале

-

-

3540197,75

3823407,85

4129282,05

4459624,86

Полные инвестиционные издержки (тыс.руб.).

Таблица 9.4.

Категории инвестиций  

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Итого  

Полные инвестиции в основной капитал  

2535500

         

Полный чистый оборотный капитал (прирост)  

-

3540197,75

3823407,85

4129282,05

4459624,86

Полные инвестиционные издержки (1+2)  

2535500

3540197,75

3823407,85

4129282,05

4459624,86

18488012,51

Таким образом, для осуществления проекта нам потребуется 18488012,51 тыс.руб., которые будут покрываться собственными средствами (из нераспределенной прибыли предприятия).

Базовой формой для исследования возможностей и оценки эффективности предлагаемого проекта является таблица 9.5.

Денежные потоки наличности.

Таблица 9.5.

 

Денежные потоки  

Годы

годы  

2003

2004

2005

2006

2007

1.  

Операционная деятельность

1.1.  

Выручка от реализации, руб.

-

28309785

58884315

91904820

127566967,5

1.2.  

Издержки, руб.

в т.ч. амортизация, руб.

-  

23874962,3

253550

49191983,8

253550  

76534377,5

253550

106064164,2

253550

1.3.

Прибыль до налогообложения

-

4434822,7

9692331,2

15370442,5

21502803,3

1.4.

Налог на прибыль, руб.

-

1064357,448

2326159,488

3688906,2

5160672,792

1.5.

Чистая прибыль, руб.

-

3370465,252

7366171,712

11681536,3

16342130,51

 

Сальдо операционной деятельности

-

3624015,252

7619721,712

11935086,3

16595680,51

2.  

Инвестиционная деятельность

2.1.  

Приобретение оборудования

-2535500

       

2.2.  

Увеличение оборотного капитала

-3540197,746

       
 

Сальдо инвестиционной

деятельности

-6075697,746  

       

3.  

Финансовая деятельность  

3.1.

Собственный капитал

6075697,746

       
 

Сальдо финансовой деятельности

6075697,746

       
Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

© 2010-2024 рефераты по менеджменту