Формирование бизнес-плана вновь создаваемого предприятия

Статьи

Товарные группы (тыс руб.)

всего

А(Кор.)

Б(Морск.)

В(Краб.)

Г(Оливье.)

Валовая выручка

-Издержки на предприятии

Валовой доход

Постоянные издержки

Чистый доход от реализации

-Амортизация

Прибыль до начисления %

-Издержки по выплате %  

3825,36

917,631

2907,729

823,947

2083,755

3,744

2080,011

552,284  

5259,87

1737,458

3522,412

619,1108

2903,3012

3,744

2899,5572

733,577  

9857,39

4591,18

5266,2

730,888

4535,3

4,992

4530,33

1339,92  

4705,8

762,475

3943,325

414,1339

3529,1911

3,12

3526,0711

460,91  

23648,42

8008,743

15639,67

2588,107

13051,57

15,6

13035,97

3087,231  

Итого:

1527,187

2165,9802

3190,41

3065,1611

9948,735

I Квартал

II Квартал

III Квартал

IV Квартал

Поступило

1. Прибыль

1973,679

1941,324

2135,456

2135,456

2. Увеличился банковский заем

-

-

200

-

3. Увеличение краткосрочного кредита

-

35

-

-

4. Безвозмездно полученые ОС

50

-

-

200

5. Увеличение Товарно-дебиторской задолженности

-

-

20

10

6. Доходы полученные от продажи основных средств организации

15

-

30

-

7. Штрафы полученные организацией, за нарушение условий договора поставщиками

50

10

-

40

8. Поступления в счет возмещения причиненных организацией убытков

25

-

50

-

9. Ценные бумаги, полученные безвозмездно

150

-

300

200

10. Увеличение УК, за счет взносов новых учредителей

-

-

300

-

11. Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций

200

150

100

150

12. Прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности

250

175

350

200

13. проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке

25

35

40

50

14. Штрафы полученные организацией за нарушение покупателями

10

-

20

-

15. Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности

100

150

100

250

16. Средства полученные на осуществление благотворительной деятельности

150

-

100

-

17. Амортизация

-

-

-

15,6

18. Доходы полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок

75

10

-

30

19. Страховое возмещение

-

-

25

-

20. Доходы от предоставления в аренду оборудования

-

50

45

-

ИТОГО

3073,679

2556,324

3815,456

3281,056

Платежи

1. Увеличение расходов на приобретение сырья и материалов

200

250

300

250

2. Увеличение расходов, связанных с выплатой аренды

10

10

15

15

3. Расходы на научные исследования и опытно конструкторские разработки

-

10

-

5

4. Амортизация

3,900

3,900

3,900

3,900

5. Расходы, связанные с проведением рекламы

-

40

-

40

6. Увеличение Товаро-кредиторской задолженности

10

10

15

40

7. Расходы на постановку документов в налоговые органы

2

2

3

2

8. Маркетинг, стратегия

15

25

15

-

9. Проценты, уплачиваемые, за пользование банковским займом

-

-

-

32

10. Проценты уплачиваемые, за пользование краткосрочным кредитом

-

-

-

7,0

11. Изучение конкурентов

15

5

8

15

12. Покупка ОС

-

-

-

100

13. Увеличение фонда заработной платы

150

150

150

150

14. Штрафы, уплачиваемые за нарушение условий договора

-

25

-

5

15. Расходы, связанные продажей основных фондов

-

-

15

-

16. Расходы за пользование интеллектуальной собственностью (промышленными образцами)

25

15

10

20

17. Расходы на медицинское обследование работников и оборудования

150

150

100

200

18. Расходы на оплату путевок в дом отдыха.

50

80

150

200

19. Расходы в виде безвозмездно переданной продукции

5

10

18

-

20. Расходы, связанные с выплатой материальной помощи

-

50

-

25

ИТОГО

635,9

835,9

802,9

1109,9

Итого поступления - платежи

2437,779

1720,424

3012,556

2171,156

Итого поступления с нарастающим итогом

2437,779

4158,203

7170,759

9341,915