БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01 апреля 2006 г.
Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество ) — ОАО АКБ «РОСБАНК»
|
тыс. руб. |
|
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. |
АКТИВЫ |
|
|
|
1. |
Денежные средства |
4 837 617 |
3 122 279 |
|
2. |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации |
15 260 936 |
16 572 909 |
|
2.1. |
Обязательные резервы |
4 747 398 |
4 209 732 |
|
3. |
Средства в кредитных организациях |
16 988 987 |
9 704 943 |
|
4. |
Чистые вложения в торговые ценные бумаги |
4 689 141 |
4 982 042 |
|
5. |
Чистая ссудная задолженность |
151 542 276 |
113 180 112 |
|
6. |
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
16 184 |
15 887 |
|
7. |
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
12 043 761 |
4 814 264 |
|
8. |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
293 315 |
91 123 |
|
9. |
Требования по получению процентов |
203 400 |
240 934 |
|
10. |
Прочие активы |
4 029 381 |
1 884 799 |
|
11. |
Всего активов |
209 904 998 |
154 609 292 |
|
II. |
ПАССИВЫ |
|
|
|
12. |
Кредиты Центрального банка Российской Федерации |
0 |
0 |
|
13. |
Средства кредитных организаций |
11 506 441 |
9 140 397 |
|
14. |
Средства клиентов (некредитных организаций) |
157 094 941 |
116 790 202 |
|
14.1. |
Вклады физических лиц |
49 743 293 |
34 403 027 |
|
15. |
Выпущенные долговые обязательства |
15 390 623 |
15 813 434 |
|
16. |
Обязательства по уплате процентов |
1 249 107 |
663 382 |
|
17. |
Прочие обязательства |
3 134 055 |
1 473 827 |
|
18. |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон |
361 791 |
204 381 |
|
19. |
Всего обязательств |
188 736 958 |
144 085 623 |
|
III. |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
|
|
20. |
Средства акционеров (участников) |
6 803 606 |
3 405 284 |
|
20.1. |
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли |
6 803 606 |
3 405 284 |
|
20.2. |
Зарегистрированные привилегированные акции |
0 |
0 |
|
20.3. |
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций |
0 |
0 |
|
21. |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
22. |
Эмиссионный доход |
7 628 919 |
2 123 639 |
|
23. |
Переоценка основных средств |
53 |
53 |
|
24. |
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) |
2 197 919 |
1 614 238 |
|
25. |
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) |
8 395 177 |
6 762 875 |
|
26. |
Прибыль (убыток) за отчетный период |
538 204 |
-153 944 |
|
27. |
Всего источников собственных средств |
21 168 040 |
10 523 669 |
|
28. |
Всего пассивов |
209 904 998 |
154 609 292 |
|
IV. |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
29. |
Безотзывные обязательства кредитной организации |
83 731 136 |
26 446 881 |
|
30. |
Гарантии, выданные кредитной организацией |
13 852 281 |
13 423 454 |
|
V. |
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
|
|
|
АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
|
|
|
1. |
Касса |
0 |
0 |
|
2. |
Ценные бумаги в управлении |
7 196 548 |
636 126 |
|
3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
|
4. |
Кредиты предоставленные |
0 |
0 |
|
5. |
Средства, использованные на другие цели |
0 |
0 |
|
6. |
Расчеты по доверительному управлению |
471 785 |
20 317 |
|
7. |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
3 736 |
921 |
|
8. |
Текущие счета |
6 115 |
231 557 |
|
9. |
Расходы по доверительному управлению |
0 |
0 |
|
10. |
Убыток по доверительному управлению |
127 594 |
245 |
|
|
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |
|
|
|
11. |
Капитал в управлении |
7 290 053 |
663 910 |
|
12. |
Расчеты по доверительному управлению |
214 873 |
11 538 |
|
13. |
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0 |
0 |
|
14. |
Доходы от доверительного управления |
0 |
0 |
|
15. |
Прибыль по доверительному управлению |
300 852 |
213 718 |
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ на 01 апреля 2006 года
|
Номер п/п |
Наименование показателя |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Собственные средства (капитал), тыс. руб. |
20 107 160 |
12 819 426 |
|
2 |
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент |
12,4 |
10,7 |
|
3 |
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент |
10,0 |
10,0 |
|
4 |
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. |
4 290 256 |
2 018 990 |
|
5 |
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. |
4 290 257 |
2 019 025 |
|
6 |
Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. |
759 064 |
369 283 |
|
7 |
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. |
759 064 |
369 283 |
|
|
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 1 квартал 2006 г.
Наименование кредитной организации ОАО АКБ «РОСБАНК»
|
тыс. руб. | |
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные за отчетный период |
Данные за соответствующий период прошлого года | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: |
|
| |
1 |
Размещения средств в кредитных организациях |
409 492 |
349 077 | |
2 |
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) |
3 737 546 |
2 102 137 | |
3 |
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) |
0 |
0 | |
4 |
Ценных бумаг с фиксированным доходом |
160 995 |
105 024 | |
5 |
Других источников |
26 916 |
23 224 | |
6 |
Всего процентов полученных и аналогичных доходов |
4 334 949 |
2 579 462 | |
|
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |
|
| |
7 |
Привлеченным средствам кредитных организаций |
35 914 |
81 824 | |
8 |
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) |
2 197 304 |
1 679 852 | |
9 |
Выпущенным долговым обязательствам |
333 002 |
337 304 | |
10 |
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов |
2 566 220 |
2 098 980 | |
11 |
Чистые процентные и аналогичные доходы |
1 768 729 |
480 482 | |
12 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами |
522 920 |
279 650 | |
13 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой |
-284 829 |
119 820 | |
14 |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами |
80 895 |
12 486 | |
15 |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты |
33 464 |
-593 521 | |
16 |
Комиссионные доходы |
1 809 915 |
582 324 | |
17 |
Комиссионные расходы |
327 479 |
110 842 | |
18 |
Чистые доходы от разовых операций |
282 451 |
20 834 | |
19 |
Прочие чистые операционные доходы |
-114 221 |
-37 145 | |
20 |
Административно-управленческие расходы |
1 989 046 |
985 407 | |
21 |
Резервы на возможные потери |
-1 117 763 |
127 200 | |
22 |
Прибыль до налогообложения |
665 036 |
-104 119 | |
23 |
Начисленные налоги (включая налог на прибыль) |
76 026 |
38 134 | |
24 |
Прибыль (убыток) за отчетный период |
589 010 |
-142 253 |
|
| | |
|
|
Скачать реферат