рефераты по менеджменту

Финансовый план в системе бизнес-планирования

Страница
9

увеличить объемы производства, расширить рынки сбыта, обеспечив при этом доступные цены;

получить стабильные доходы и прибыли, чтобы позволить обеспечит своевременность возврата производственного финансирования (кредитов банка), направить дополнительные инвестиционные вложения в производство, обеспечить своевременность расчетов с поставщиками ресурсов.

Основными культурами, возделываемыми в ООО "Павловскинвест" являются: подсолнечник, продовольственные пшеница и рожь, пивоваренный ячмень, горох, кукуруза и гречиха. Из планируемого объема валового сбора пшеницы в количестве 12 тыс. тонн основная часть 7200 тонн будет использована для собственной переработки в муку. Остальной объем реализуется оптовым покупателям. Озимая рожь, кукуруза, гречиха, горох являются востребованными культурами во все времена из-за ограниченности посевов данных культур и на региональном рынке имеют хороший спрос. Имеются предварительные договоренности по реализации кукурузы ОАО "Воронежский комбикормовый завод", компания Бунчо, крахмало-паточный завод г. Ефремово.

Основным приоритетом в выращивании кукурузы на зерно является тот фактор, что мы имеем собственную сушилку мощностью 16 тонн в час, которая позволит в оптимальные сроки просушить весь объем кукурузы. Это позволит просушенную культуру положить на хранение и дождаться оптимальной конъюнктуры на рынке и максимальной цены реализации.

Подсолнечник является наиболее рентабельной культурой, дающей основную часть дохода от ее реализации. Как и в предыдущие годы на подсолнечник прогнозируется повышенный спрос из-за ряда факторов:

ограниченная площадь посева из-за климатических условий по России, северной границей возделывания подсолнечника является Липецкая область;

ограничивающим фактором является севооборот, т.к возвращать на прежнее место можно лишь через 7 лет и в структуре посевных площадей он может занимать не более 18% пашни;

колоссальная конкуренция среди перерабатывающих предприятий;

поздние посевы в ряде хозяйств Воронежской области из-за неблагоприятных погодных условий весной.

Считаем, что в нынешнем году в нашем районе сложится цена не ниже прошлогодней цены. Основными покупателями в нашем регионе являются следующие компании: НПО "Апротек", ОАО "Павловское ХПП", ОАО "Эфко" г. Алексеевка, ОАО "Каргил" г. Ефремов, ООО "Юг Руси", ООО "Бунчо" г. Воронеж.

Из-за неблагоприятных весенних летних условий прогнозируется как в нашем регионе, так и в целом по России снижение валового сбора пивоваренного и фуражного ячменя. Следуя из этого цены на ячмень будут высокими и иметь повышенный спрос по сравнению с прошлыми годами. Основными покупателями в нашем регионе являются ОАО "Пивзавод Воронежский", ОАО "Острогожская солодовня", ОАО "Очаково" г. Тербуны Липецкой области, многие оптовые компании.

Гречиха - крупяная культура используется для производства круп и являются востребованными во все времена. Основным покупателем в Воронежской области является ОАО "Геркулес" г. Бобров.

Наличие высококвалифицированных специалистов дает возможность использовать высокотехнологические приемы выращивания и переработки сельскохозяйственных культур. Заработанные средства вкладываются в усовершенствование агротехнических приемов, техническое оснащение и расширение объемов производства и переработки.

Переработка зерна предприятия осуществляется на арендуемом у ООО "Мукомол" и ООО "Павловский мелькомбинат" оборудовании.

Мельница № 1 - перерабатывает пшеницу, производительность 600 тонн в месяц. Произ-водит пшеничную муку высшего сорта, 1 сорта, пшеничные отруби и позволит переработать 7200 тонн зерна, произведенного нашим предприятием.

Мельница № 2 - перерабатывает рожь, производительность 125 тонн в месяц. Производит ржаную муку и ржаные отруби, а также позволит перерабатывать произведенную нами озимую рожь в объеме 1500 тонн в год.

ООО "Павловскинвест" имеет расширенную организационную структуру. В состав предприятия входят 2 крупных отделения: Русскобуйловское и Большеказинское, расположенные территориально в с. Р-Буйловка и с. Б-Казинка.

В состав руководства входит директор, заместители по энергетической части, автотранспорту, сельхозпроизводству, хранению, переработке зерна, главный бухгалтер и бухгалтера по учету, юрист. Центральный офис располагается в г. Павловске и весь руководящий состав и бухгалтерия размещены в помещении ЗАО "Агропродмаш" по адресу: ул. Войкова,

10. Здесь же находится центральный склад, через который проводится все снабжение средствами производства.

Анализ финансового состояния ООО "Павловскинвест"

Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств.

Проведем анализ основных экономических показателей деятельности предприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО "Павловскинвест" за 2005-2007 г. г.

Показатели

2005

2006

2007

Отклонение

2006/2005

(+, -)

Отклонение

2007/2006

(+, -)

Выручка от продаж, тыс. руб.

74811

106878

158663

31067

51785

Валовая прибыль, тыс. руб.

19725

18104

39320

-1621

21216

Среднегодовая стоимость основных средств,

тыс. руб.

37064,5

32381,5

30399,5

-39046,5

-1982

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.

72207

114860

125127

42653

10267

Площадь с/х угодий,

га.

12639

12639

13579

-

940

Прибыль до налогообложения,

тыс. руб.

14840

3405

29175

-11435

25770

Среднегодовая численность работающих, человек

379

349

328

-30

-21

Количество тракторов, шт.

45

45

45

-

-

Количество комбайнов, шт.

15

15

15

-

-

Фондоотдача, руб.  

2,01

3,30

5,21

1,29

1,91

Фондоемкость, руб.  

1,87

1,78

0,77

-0,09

-1,01

Производительность труда, тыс. руб. /чел.

197,39

306,24

483,72

108,85

177,48

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

© 2010-2024 рефераты по менеджменту