Планирование хозяйственной деятельности ООО "Спорт +"
8
Приложение
Таблица А. Расчет необходимой массы исходного сырья
|
Наименование продукции |
годы |
Количество м. |
Вес единицы изделия, кг |
Всего | |
|
Чистый вес, кг |
Масса необходимого сырья, кг | ||||
|
Ткань |
2006 2007 2008 |
3900 4095 4095 |
1 1 1 |
3900 3970 3980 |
3898,6 4093,6 3093,6 |
Таблица Б. Расчет общей потребности оборудования по годам
|
№ |
Наименование оборудования |
Необходимая масса исходного сырья |
Технологический коэффициент (Кт) |
Годовой фонд эффективного рабочего времени (ГФРВ) |
Производительность м/ч (Пт) |
Количество единиц оборудования (К) | ||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 | |||||
|
1 2 |
Швейная машинка Оверлог |
3900 1320 |
4095 1330 |
4095 1340 |
0,98 0,8 |
176 22 |
30 30 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
Таблица В. Стоимость основных производственных фондов
|
Основные фонды |
Кол-во ед. |
Цена за ед. (руб) |
Стоимость (руб) |
|
1. Оборудование - шв. Машинка - оверлог - стул - утюг - глад.доска 2. Мебель для офиса - столик - стул - кондиционер - диван - зеркала - телефон 3. Мебель для каб. Администрации - стол - стул - шкаф - телефон 4. Мебель для склада - полки 5. Сан. Узел 6. Косметический ремонт помещения |
1 1 2 1 1 1 2 1 1 30м3 1 2 4 1 1 |
10000 15000 500 500 500 10000 2000 15000 20000 500 2000 5000 1000 15000 2000 10000 20000 20000 |
10000 15000 1000 500 500 10000 4000 15000 20000 15000 2000 10000 4000 15000 2000 10000 20000 20000 |
Итого стоимость основных фондов на 2006 год составила 174000 рублей. В последующие годы покупка основных средств не планируется.
Таблица Г. Стоимость сырья вспомогательных материалов
|
Виды сырья и материалов |
2006 |
2007 | |||||||
|
Кол-во, м |
Цена, руб |
Ст-ть, руб |
К-т роста |
Кол-во с учетом роста |
Индекс цен |
Цена с учетом индекса цен |
Сть-ть, руб | ||
|
ткань |
1320 |
284,3 |
375276 |
1,25 |
1650 |
1,05 |
298,5 |
492550 | |
|
Аксессуары |
4520 7800 |
15,1 7 |
68280 54600 |
1,06 1,02 |
4791 7956 |
1,01 1,03 |
16,61 7,21 |
79578,5 5736,3 | |
Таблица Д. Планируемая численность персонала и уровень затрат на заработную плату
|
работники |
Число работников, чел |
Тарифная ставка, руб |
Фонд рабочего времени за год, ч |
Затраты на з/п, руб | ||
|
2006 |
2007 |
2008 | ||||
|
директор |
1 |
180000 |
190000 |
195000 | ||
|
бухгалтер |
1 |
180000 |
190000 |
195000 | ||
|
швея |
3 |
150 |
360 |
162000 |
162000 |
162000 |
|
уборщица |
1 |
100 |
240 |
24000 |
24000 |
24000 |
|
продавец |
2 |
120 |
420 |
100800 |
100800 |
100800 |
[1] Бизнес-планирование: Учебник под редакцией В.М. Попова и С.И. Ляпунова.-М.:Финансы и статистика, 2000.-423 с.
Скачать реферат