Разработка проекта по выпуску нового печатного издания
3
Компьютеры и оргтехнику предполагается приобретать в компании DNC, на данный момент там наиболее приемлемое сочетание таких параметров как: цена, широкий ассортимент, качество и сервис.
Столы предполагается заказать на фабрики мебели «Восход» - низкая цена, высокое качество, короткие сроки изготовления.
Кресла, и диван можно приобрести в компании «Мебель Центр»;
Компьютеры необходимы разной конфигурации:
для верстки и дизайна самый мощный и соответственно самый дорогой, его цена составит 80 тыс. руб.;
для редактора и рекламного агента цена компьютеров составит 28 и 23 тыс. руб. соответственно.
На оргтехнику будет истрачено 80 тыс. руб.
На мебель необходимо израсходовать – 40 тыс. руб.
В общей сложности расходы предприятия на оборудование рабочих мест составят – 251 тыс. руб.
Финансовая и экономическая оценка эффективности проекта
Прогнозируемая производственная программа таб. № 1
| Наименование продукта | Ед. измерения | Объём производства погодам | |||||
| 1 год | 2 год | 3 год | |||||
| % от производственной мощности | количество | % от производственной мощности | количество | % от производственной мощности | количество | ||
|
Публикация рекламы |
См. кв. | 45 | 89712 | 60 | 119616 | 90 | 179424 |
|
Публикация статейной информации |
См. кв. | 22,8 | 29904 | 45,7 | 59808 | 80 | 104664 |
Прогнозируемый расчет выручки таб. № 2
| Наименование | Ед. измерения | Цена за ед. измерения | 1 год | 2 год | 3 год | |||
| Объём продаж | Выручка в тыс. руб. | Объём продаж | Выручка в тыс. руб. | Объём продаж | Выручка в тыс. руб. | |||
| Публикация рекламы | См. кв. | 40 руб. | 89712 | 3588,48 | 119616 | 4784,64 | 179424 | 7176,96 |
| Публикация статейной информации | См. кв. | 20 руб. | 29904 | 598,08 | 59808 | 1196,16 | 104664 | 2093,28 |
Прогнозируемые инвестиционные издержки таб. № 3
|
Виды издержек |
Сумма тыс. руб. |
|
Земельный участок |
- |
|
Машины и оборудование |
251 |
|
Производственные здания и сооружения |
- |
|
Не материальные активы |
20 |
|
прочее |
229 |
Предлагаемые источники финансирования таб. № 4
| Источники финансирования | 1 год | 2 год | 3 год |
|
Общая сумма финансирования, в том числе: | 500 | - | - |
|
Собственные финансовые средства | 500 | - | - |
|
Внутрихозяйственные резервы | - | - | - |
|
заемные резервы | - | - | - |
Прогнозируемая структура себестоимости продукции таб. № 5
| Затраты | 1 год | 2 год | 3 год | |||
|
| Сумма, тыс. руб. | Удельный вес, % | Сумма, тыс. руб. | Удельный вес, % | Сумма, тыс. руб. | Удельный вес, % |
|
1. Материальные затраты | 960 | 42 | 1440 | 54,9 | 2280 | 55,6 |
|
2 Затраты на оплату труда | 553,2 | 24,2 | 822,3 | 31,3 | 1315,75 | 32,1 |
|
3. Налоги на ФОТ | 144,94 | 6,3 | 215,45 | 8,2 | 334,74 | 8,2 |
|
4. Амортизация ОС и НА | 7,2 | 0,3 | 7,2 | 0,3 | 7,2 | 0,2 |
|
5 Прочие расходы | 620 | 27,2 | 138 | 5,3 | 158,7 | 3,9 |
|
Итого | 2285,34 | 100,0 | 2622,95 | 100,0 | 4096,39 | 100,0 |
Скачать реферат