Разработка инвестиционной стратегии предприятия
18
Приложение С
Отчет о движении денежных средств (коммерческая эффективность проекта)
|
Показатели |
2009 г |
2010 г |
2011 г |
2012 г |
2013 г |
2014 г | |
|
Чистый объем продаж |
0 |
97709 |
111556 |
125222 |
138996 |
154285 | |
|
Платежи за материалы и энергию |
0 |
68530 |
79045 |
89410 |
100140 |
112157 | |
|
Оплата труда |
319 |
4226 |
4603 |
4989 |
5541 |
6154 | |
|
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды |
118 |
5562 |
6579 |
7406 |
8042 |
8724 | |
|
Арендная плата |
738 |
1475 |
1475 |
1475 |
1475 |
1475 | |
|
Прочие платежи |
926 |
4830 |
5171 |
5525 |
6188 |
6930 | |
|
Сальдо потока от операционной деятельности |
-2101 |
13086 |
14683 |
16417 |
17610 |
18845 | |
|
Доходы от реализации активов |
300 | ||||||
|
Затраты на прирост оборотного капитала |
4700 |
-4700 | |||||
|
Затраты на приобретение активов |
4819 | ||||||
|
Сальдо потока от инвестиционной деятельности |
-9519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000 | |
|
Собственный капитал |
4000 | ||||||
|
Займы |
7620 | ||||||
|
Выплаты в погашение займов |
4620 |
3000 | |||||
|
Выплаты процентов по займам |
1485 |
390 | |||||
|
Сальдо потока от финансовой деятельности |
11620 |
-6105 |
-3390 |
0 |
0 |
0 | |
|
Общее сальдо потока |
0 |
6981 |
11293 |
16417 |
17610 |
23845 | |
|
Сальдо потока нарастающим итогом |
0 |
6981 |
18275 |
34692 |
52302 |
76147 | |
|
Дисконтированные инвестиции |
-9519 |
2010 |
Приложение Т
Расчет чистого дисконтированного дохода
|
Показатели |
2009 г |
2010 г |
2011 г |
2012 г |
2013 г |
2014 г | |
|
1. Результаты по шагам |
0 |
97709 |
111556 |
125222 |
138996 |
154285 | |
|
в том числе: | |||||||
|
а) доход от продаж |
0 |
97709 |
111556 |
125222 |
138996 |
154285 | |
|
2.Затраты по шагам |
11620 |
85205 |
96262 |
107730 |
120284 |
124607 | |
|
в том числе: | |||||||
|
а) инвестиции в основной капитал |
4819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5000 | |
|
б) прирост оборотного капитала |
4700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4700 | |
|
в) прямые переменные издержки |
0 |
71223 |
82007 |
92668 |
103725 |
116100 | |
|
г) постоянные издержки |
1983 |
9977 |
10671 |
11361 |
12592 |
13964 | |
|
д) проценты по кредитам |
118 |
1485 |
390 |
0 |
0 |
0 | |
|
е) налоги |
0 |
2520 |
3194 |
3701 |
3967 |
4243 | |
|
3. Эффект по шагам |
-11620 |
12504 |
15294 |
17492 |
18712 |
29678 | |
|
4. Дисконтированный эффект по шагам |
-11620 |
10420 |
10621 |
10123 |
9024 |
11927 | |
|
5. Чистый дисконтированный доход (при Е=29%) |
-11620 |
-1927 |
7264 |
15412 |
22169 |
30477 | |
|
Коэффициент дисконтирования |
1 |
0,7752 |
0,6009 |
0,4658 |
0,3611 |
0,2799 |
Скачать реферат