Планирование финансов компаний

Наименование показателя

Отчетный период

Месяцы

Итого за квартал

1

2

3

Инвестиции

0

9136,75

0

0

9136,75

Выручка от реализации

11430,29

12001,8

12841,9

14126,1

38969,8

Себестоимость продукции

8673,01

9222,65

10060,5

27956,16

Акционерный капитал

46020,1

46020,1

46020,1

46020,1

46020,1

Оборотный капитал

9520,47

6884,87

9125,81

11723,8

11723,8

Чистая прибыль

6426,08

1666,38

1000,25

1357,3

4023,93

Проценты за кредит

0

1245,82

1245,82

1245,82

3737,46

Ставка налога на прибыль

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Текущие активы

9520,47

6884,87

9125,81

11723,8

11723,8

Общие активы

61210,35

61452

63969,6

66486,5

66486,5

Высоколиквидные активы

10169,49

0

3150,14

5295,57

5295,57

Текущие пассивы

13256,77

13765,5

15777,8

17312,08

17312,08

Общие пассивы

61210,35

61452

62798,1

64689,5

64689,5

1. Оценка рентабельности

Рентабельность общих активов

0,1

0,03

0,01

0,02

Рентабельность инвестиционного капитала

0

0,18

0

0

Рентабельность продаж

0,56

0,14

0,08

0,09

Рентабельность собственных средств

0,15

0,04

0,02

0,03

2. Оценки использования активов

Оборачиваемость общих активов

0,19

0,19

0,2

0,22

Оборачиваемость акционерного капитала

0,25

0,26

0,28

0,31

Оборачиваемость оборотного капитала

1,2

1,7

1,4

1,2

3. Оценки финансового состояния

Коэффициент общей ликвидности

0

0,94

1,19

1,42

Коэффициент немедленной ликвидности

0

0

0,41

0,64

Коэффициент общей платежеспособности

0,72

0,5

0,58

0,68