Проект бизнес-плана ОАО "Самара-Лада"
7
Баланс (руб.)
|
Строка |
12.2006 |
2007 год |
2008 год |
1-11.2009 |
|
Денежные средства |
43 300 276,14 |
306 120 455,80 |
334 645 542,58 |
333 285 417,83 |
|
Счета к получению |
99 506 944,44 |
65 390 277,78 |
31 273 611,11 | |
|
Сырье, материалы и комплектующие |
4 770 000,00 |
4 770 000,00 |
4 770 000,00 |
4 770 000,00 |
|
Незавершенное производство | ||||
|
Запасы готовой продукции | ||||
|
Банковские вклады и ценные бумаги | ||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы | ||||
|
Суммарные текущие активы |
147 577 220,59 |
376 280 733,57 |
370 689 153,69 |
338 055 417,83 |
|
Основные средства |
71 284 000,00 |
71 284 000,00 |
71 284 000,00 |
71 284 000,00 |
|
Накопленная амортизация |
71 284 000,00 |
71 284 000,00 |
71 284 000,00 |
71 284 000,00 |
|
Остаточная стоимость основных средств: | ||||
|
Земля | ||||
|
Здания и сооружения | ||||
|
Оборудование | ||||
|
Предоплаченные расходы | ||||
|
Другие активы | ||||
|
Инвестиции в основные фонды | ||||
|
Инвестиции в ценные бумаги | ||||
|
Имущество в лизинге | ||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
147 577 220,59 |
376 280 733,57 |
370 689 153,69 |
338 055 417,83 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
3 793 611,11 |
2 492 944,44 |
1 192 277,78 | |
|
Краткосрочные займы | ||||
|
Счета к оплате |
50 470 000,00 |
33 166 000,00 |
15 862 000,00 | |
|
Полученные авансы | ||||
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
54 263 611,11 |
35 658 944,44 |
17 054 277,78 | |
|
Долгосрочные займы | ||||
|
Обыкновенные акции |
336 000,00 |
4 368 000,00 |
8 400 000,00 |
11 760 000,00 |
|
Привилегированные акции | ||||
|
Капитал внесенный сверх номинала |
16 800 000,00 |
16 800 000,00 |
16 800 000,00 |
16 800 000,00 |
|
Резервные фонды |
242 850,00 |
27 021 462,83 |
82 419 351,45 |
107 532 616,92 |
|
Добавочный капитал |
169 892 000,00 |
169 892 000,00 |
169 892 000,00 |
169 892 000,00 |
|
Нераспределенная прибыль |
-93 957 240,53 |
122 540 326,30 |
76 123 524,47 |
32 070 800,91 |
|
Суммарный собственный капитал |
93 313 609,47 |
340 621 789,13 |
353 634 875,91 |
338 055 417,83 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
147 577 220,59 |
376 280 733,57 |
370 689 153,69 |
338 055 417,83 |
Скачать реферат