Проект бизнес-плана ОАО "Самара-Лада"

Строка

12.2006

2007 год

2008 год

1-11.2009

Поступления от продаж

37 875 000,00

325 832 855,32

649 038 350,07

778 346 509,06

Затраты на материалы и комплектующие

12 665 980,00

111 325 330,16

233 338 284,93

286 848 032,97

Затраты на сдельную заработную плату

21 287 305,00

198 492 682,58

396 009 033,93

483 092 640,10

Суммарные прямые издержки

33 953 285,00

309 818 012,74

629 347 318,86

769 940 673,07

Общие издержки

1 265 000,00

16 544 309,68

19 264 961,93

19 538 354,20

Затраты на персонал

1 265 000,00

16 228 970,89

18 069 015,06

17 894 322,33

Суммарные постоянные издержки

2 530 000,00

32 773 280,56

37 333 976,99

37 432 676,53

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

47 843 055,56

574 116 666,67

574 116 666,67

526 273 611,11

Другие выплаты

1 442 000,00

17 304 000,00

17 304 000,00

15 862 000,00

Налоги

18 262 994,41

174 151 597,70

334 633 496,10

404 486 782,53

Кэш-фло от операционной деятельности

29 529 776,14

365 902 630,98

204 536 224,78

76 897 988,04

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

336 000,00

4 032 000,00

4 032 000,00

3 360 000,00

Займы

Выплаты в погашение займов

Выплаты процентов по займам

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

799 500,00

107 114 451,33

180 043 138,00

81 618 112,79

Кэш-фло от финансовой деятельности

-463 500,00

-103 082 451,33

-176 011 138,00

-78 258 112,79

Баланс наличности на начало периода

14 234 000,00

43 300 276,14

306 120 455,80

334 645 542,58

Баланс наличности на конец периода

43 300 276,14

306 120 455,80

334 645 542,58

333 285 417,83