Планирование создания гостиницы
6
Таблица 14 - Постоянные затраты на производство сбыт продукции
|
показатели |
квартал | |||
|
первый |
второй |
третий |
четвертый | |
|
Электроэнергия |
30 000 |
24 000 |
24 000 |
30 000 |
|
Водоснабжение |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|
Отопление |
24 000 |
10 000 |
10 000 |
24 000 |
|
Платежи за телефон |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
З/плата персонала |
453 000 |
453 000 |
453 000 |
453 000 |
|
Отчисления на соц. нужды |
760 |
760 |
760 |
760 |
|
Аренда помещения |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Платежи за ТВ |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Расходы на рекламу |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Всего |
2 219 040 | |||
Таблица 15 - Переменные затраты на производство сбыт продукции
|
показатели |
квартал | |||
|
первый |
второй |
третий |
четвертый | |
|
Санитарно-гигиенические средства |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Постельное белье(срок использования менее 12 мес.) |
26 000 |
- |
26 000 |
- |
|
Постельное белье(срок использования менее 24 мес.) |
182 000 |
- |
- |
- |
|
Монтажные работы |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
всего |
344 000 | |||
Поставщики и цены на сырье и оборудование
Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации услуг, складывается из следующих основных составляющих:
· потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами и представляющих собой ежедневно заменяемый гигиенический комплект, состоящий из мыла, шампуня, шапочки для душа и т.д.;
· потребность в прочем хозяйственном инвентаре.
При определении потребности в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения учитывалась планируемая загрузка гостиницы, составляющая в среднем 70% от общего номерного фонда.
При определении потребности в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса учитывалась специфика оказываемых услуг и технология их предоставления. В составе прочего хозяйственного инвентаря рассматривались следующие основные позиции:
· постельное белье со сроком службы до 12 месяцев для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из простыни, пододеяльника и наволочки),
· постельное белье со сроком службы до 2-х лет для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из подушки, одеяла и покрывала),
· санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы (представляют собой гигиенические комплекты, состоящие из 4-х полотенец, халата, тапочек),
Следует отметить, что по каждой из указанных позиций планируется приобретение предметов инвентаря профессионального уровня, предназначенных специально для оказания соответствующих услуг. Все предметы хозяйственного инвентаря планируется приобретать у отечественных производителей.
Помимо покрытия потребности в сырье, материалах и прочем хозяйственном инвентаре планируемый гостиничный комплекс потребует обеспечения энергоресурсами, необходимыми для реализации услуг.
Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих:
- электроэнергия;
- вода холодная, включая канализацию;
- тепло (отопление, горячая вода).
Планируемый расход указанных энергоносителей определен в соответствии с действующими СНиПами и инструкциями по проектированию.
Юридический план
Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью “Турист +”. Фирма создана 22 февраля 2008 года, путем учреждения общества с тремя учредителями.
Адрес: 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова 182
Телефон: (3852) 61-72-55, Факс: (3852) 61-72-50
Генеральный директор ООО “Турист + ”: Горночакова А.В.
Скачать реферат