рефераты по менеджменту

Бизнес-план “Фаст-фото”

Страница
10

Таблица 17. – Инвестиционная деятельность, тыс. руб.

Наименование затрат

2003

2004

2005

2006

2007

Первоначальные затраты

- 989

Амортизация

+ 216.24

+ 216.24

+ 216.24

+ 216.24

+ 216.24

Суммарный денежный поток по инвестиционной деятельности

- 772.76

+ 216.24

+ 216.24

+ 216.24

+ 216.24

Таблица 18. – Операционная деятельность, тыс. руб.

Наименование статей

2003

2004

2005

2006

2007

Валовая выручка

3056.59

4669.57

7465.24

10521.82

13976.55

НДС

611.32

933.91

1493.05

2104.36

2795.31

Переменные затраты

956.61

1042.7

1136.54

1238.83

1350.32

Постоянные затраты

778.48

778.48

778.48

778.48

778.48

Валовая прибыль

- 833.74

- 499.29

162.34

831.96

1577.18

Налог на прибыль

-

-

38.96

199.67

378.52

Чистая прибыль

- 833.74

- 499.29

123.38

632.29

1198.66

Суммарный денежный поток по операционной деятельности

- 833.74

- 499.29

123.38

632.29

1198.66

Таблица 19.- Финансовая деятельность, тыс. руб.

Наименование статей

2003

2004

2005

2006

2007

Собственный капитал

989

Суммарный денежный поток по финансовой деятельности

989

 

Таблица 20. – Дисконтированные денежные потоки, тыс. руб.

Наименование показателя

2003

2004

2005

2006

2007

I) Инвестиционная деятельность

         

1. Суммарный поток по инвестиционной деятельности

-772.76

216.24

216.24

216.24

216.24

2. Коэффициент дисконтирования

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

3. Дисконтированный поток от инвестиционной деятельности

- 710.94

181.64

166.5

153.53

140.56

4. Дисконтированный поток накопленным итогом

- 710.94

- 529.3

- 362.8

- 209.27

- 68.71

II) Операционная деятельность

         

1. Суммарный поток по операционной деятельности

- 833.74

- 499.29

123.38

632.29

1198.66

2. Коэффициент дисконтирования

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

3. Дисконтированный поток от операционной деятельности

- 767

- 419.4

95

449

779.129

4. Дисконтированный поток накопленным итогом

- 767

- 1186.4

- 1091.4

- 642.4

136.729

III) Финансовая деятельность

         

1.Суммарный поток по финансовой деятельности

989

       

2. Коэффициент дисконтирования

0.92

       

3. Дисконтированный поток от финансовой деятельности

909.88

       

4. Дисконтированный поток накопленным итогом

909.88

       

5. Результирующий поток от операц. и инвестиц. деятельности

- 1477.94

- 237.76

261.5

602.53

919.689

6. – накопленным итогом (NPV)

-1477.94

- 1715.7

- 1454.2

-851.67

680.19

7. Результирующий поток от операц. и финансов. деятельности

142.88

-419.4

95

449

779.129

8. – накопленным итогом

142.88

- 276.52

- 181.52

267.48

1046.6

9. Результирующий поток от операц., инвестиц., финанс. Деятельности

- 568. 06

- 237.76

261.5

602.53

919.682

10. – накопленным итогом (NPC)

- 568. 06

- 805.82

- 544.32

58.21

977.899

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

© 2010-2024 рефераты по менеджменту