Анализ деятельности ОАО "Ленэнерго"
3
К прочей продукции (услугам) основной деятельности относятся выручка от реализации прочей продукции (услуг) основной деятельности, а также выручки от непрофильной деятельности. В 2007 г. эта выручка складывалась в основном из выручки реализации работ (услуг) промышленного характера, доходов по содержанию объектов социальной сферы и квартплаты за жилье.
Баланс за период 2005-2007 гг. представлен в таблице 4.
Таблица 4.
Бухгалтерский баланс ОАО "Ленэнерго" за 2005-2007 гг.
|
Наименование статьи |
Код. ст. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 план |
2007 факт |
Изменения относительно 31.12.06 (+,-) |
Отклонения относительно Плана 2007 (+,-) | ||
|
Внеоборотные активы |
сумма |
% |
сумма |
% | |||||
|
Нематериальные активы |
110 |
0,7 |
1,04 |
1,04 |
0,83 |
-0,2 |
-20,0% |
0 |
-19,5% |
|
Основные средства |
120 |
17 846 |
18 584 |
29 392 |
33 672 |
15 088 |
81,2% |
4 280 |
14,6% |
|
Незавершенное строительство |
130 |
2 233 |
3 422 |
8 821 |
7 717 |
4 296 |
125,5% |
-1 104 |
-12,5% |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
2 832 |
222 |
172 |
490 |
268 |
120,6% |
317 |
184,1% |
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
113 |
156 |
156 |
139 |
-17 |
-10,8% |
-17 |
-10,7% |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|
Итого по разделу I |
190 |
23 025 |
22 385 |
38 542 |
42 019 |
19 634 |
87,7% |
3 477 |
9,0% |
|
Оборотные активы | |||||||||
|
Запасы |
210 |
229 |
339 |
495 |
630 |
291 |
85,8% |
135 |
27,2% |
|
Налог на добавленную стоимость |
220 |
556 |
297 |
1 243 |
351 |
55 |
18,4% |
-892 |
-71,7% |
|
Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе: |
230 |
9 |
7 |
15 |
13 |
5 |
72,4% |
-2 |
-12,3% |
|
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе: |
240 |
3 219 |
4 890 |
11 284 |
9 516 |
4 626 |
94,6% |
-1 768 |
-15,7% |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
0,0 |
0 |
0,039 |
0,000 |
-0,040 |
-100,0% |
-0,039 |
-100,0% |
|
Денежные средства |
260 |
550 |
1 084 |
270 |
5 904 |
4 820 |
444,7% |
5 635 |
2089,3% |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|
Итого по разделу II |
290 |
4 563 |
6 617 |
13 306 |
16 414 |
9 797 |
148,1% |
3 108 |
23,4% |
|
Баланс (сумма строк 190+290) |
300 |
27 588 |
29 002 |
51 849 |
58 433 |
29 431 |
101,5% |
6 584 |
12,7% |
|
ПАССИВ | |||||||||
|
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||
|
Уставный капитал |
410 |
785 |
785 |
785 |
785 |
0 |
0,0% |
0 |
0,0% |
|
Добавочный капитал |
420 |
14 972 |
17 710 |
26 578 |
31 992 |
14 281 |
80,6% |
5 414 |
20,4% |
|
Резервный капитал |
430 |
135 |
135 |
135 |
135 |
0 |
0,0% |
0 |
0,0% |
|
Целевые финансирование и поступления |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
460 |
2 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|
Непокрытый убыток прошлых лет |
465 |
-226 |
-1 193 |
-3 068 |
-1 801 |
-608 |
51,0% |
1 267 |
-41,3% |
|
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
0 |
424 |
895 |
916 |
492 |
116,1% |
21 |
2,4% |
|
Непокрытый убыток отчетного года |
475 |
-493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|
Итого по разделу III |
490 |
17 470 |
17 861 |
25 324 |
32 026 |
14 165 |
79,3% |
6 702 |
26,5% |
|
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
|
Займы и кредиты |
510 |
3 000 |
0 |
6 149 |
10 900 |
10 900 |
- |
4 751 |
77,3% |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
508 |
620 |
645 |
760 |
140 |
22,7% |
115 |
17,9% |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
185 |
183 |
181 |
181 |
-2 |
-1,1% |
0 |
0,0% |
|
Итого по разделу IV |
590 |
3 693 |
803 |
6 976 |
11 841 |
11 039 |
1374,7% |
4 866 |
69,8% |
|
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
|
Займы и кредиты |
610 |
1 583 |
4 564 |
2 011 |
172 |
-4 392 |
-96,2% |
-1 839 |
-91,4% |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
4 371 |
5 610 |
17 377 |
14 246 |
8 636 |
153,9% |
-3 131 |
-18,0% |
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
172 |
164 |
161 |
147 |
-16 |
-9,9% |
-14 |
-8,6% |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|
Итого по разделу V |
690 |
6 425 |
10 338 |
19 549 |
14 565 |
4 227 |
40,9% |
-4 984 |
-25,5% |
|
Баланс (сумма строк 490+590+690) |
700 |
27 588 |
29 002 |
51 849 |
58 433 |
29 431 |
101,5% |
6 584 |
12,7% |
Скачать реферат