рефераты по менеджменту

Обоснование коммерческой состоятельности создания компьютерного клуба

Страница
2

- электронная почта;

- Internet – телефония;

III. Полиграфия:

- широкоформатная печать;

- высококачественное сканирование;

- ксерокс;

- запись на CD-RW носители;

Просмотр (прослушивание) новинок видео- и аудиозаписей.

Расчет потребности в основных фондах и материальных ресурсах

Арендуемое помещение-60м2

1.Рабочая зона-35м2

2.Кабинет руководителя-10м2

3.Туалет-5м2

4.Подсобное помещение-10 м2

Стоимость аренды помещения-18000руб. Ремонт помещения-120000руб.

- IBM PC – 10 шт. по 25000руб.

- Мебель (стол + стул) – 10 шт. по 3000руб.

- Сканер – 2000руб.

- Принтер – 10000руб.

- Коммутатор 10 портов– 2500 руб.

- Провода (электр. + сетев.) – 10000руб.

- Программное обеспечение- 50000руб.

- Дополнительное игровое оборудование (джойстики, наушники)- 20000руб.

Стоимость оборудования и мебели- 374500руб.

Планирование трудовых ресурсов

Заработная плата устанавливается в следующих размерах.

Должность

Количество

Оклад

Сев.коэф.

Зарплата

1

Директор

1

11000

1.6

17600

2

Сис.админ.

1

8000

12800

3

Охранник

1

5000

8000

4

Уборщица

1

3500

5600

ИТОГО:

 

44000

4. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Финансовый план предприятия

В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:

1. Получить кредит в Ужурском отделении «Сбербанка»;

2. Заключить договор на аренду помещения;

3. Закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;

4. Произвести ремонт и дооборудованние помещения;

5. Закупить мебель;

6. Произвести подбор персонала;

Ожидаемые доходы

Услуги

Время

Цена

Аренда компьютера

с 8.00 до 22.00

50руб./час

Аренда компьютера

с 22.00 до 8.00

35руб./час

Сканер

 

5руб./лист

Черно-белая печать

 

1.5руб/лист

Ксерокопия

 

1.5руб/лист

Цветная печать

 

5руб/лист

Печать на фотобумаге

 

10руб/лист

Запись CDR/RW

 

10руб.

В идеале занятость каждого компьютера должна обеспечиваться 24 часа в сутки.

На практике интернет-кафе и компьютерные клубы не могут обеспечить 24 часа занятости в сутки для каждого компьютера. Занятость клуба в целом зависит от количества машиномест и варьируется от 6 до 8 человек в час.

Прогнозируем, что занятость клуба в среднем будет обеспечена:

Днем 6 человек в час а ночью 8 человек в час.

дневная выручка-6чел.*30руб.*14часов=2520руб.в день

ночная выручка-8чел*25руб*10часов=2000руб.в ночь

дополнительные доходы-1500руб.в сутки

Месячный доход (2520+2000+1500)*30=180600руб.

Ожидаемые расходы на оборудование.

Оборудование компьютерного клуба – набор одинаковых компьютеров семейства IBM PC, соединенных в локальную сеть по протоколу Ethernet под управлением специальной программы управления компьютерным залом :

- IBM PC – 10 шт. по 25000руб.

- Мебель (стол + стул) – 10 шт. по 3000руб.

- Сканер – 2000руб.

- Принтер – 10000руб.

- Коммутатор 10 портов– 2500 руб.

- Провода (электр. + сетев.) – 10000руб.

- Программное обеспечение- 50000руб.

- Дополнительное игровое оборудование (джойстики, наушники)- 20000руб.

Итого-374500руб.

Основные расходы:

- Фонд оплаты труда в месяц–44000руб.

- Аренда помещения в месяц – 18000руб .

- Доп. расходы(ремонт помещения) – 120000 руб.

- Расходные материалы-5000руб.

- Аренда Internet канала в месяц –10000руб.

- Амортизационные отчисления в месяц– ст-ть обор.*20%/12=6241,7руб.

- Налог по УСН в размере 5% в месяц-балансовая приб.*5%=5118руб.

- Гашение кредита равными долями в месяц-41666,7руб.

Статьи доходов и расходов

расч.мес.

I кв.

II кв.

IIIкв.

VIкв.

1 год

2 год

Поступление реальных денег (выручки)

Основной доход

180 600

541 800

541 800

541 800

541 800

2 167 200

3 240 000

Итого:

180 600

541 800

541 800

541 800

541 800

2 167 200

2 167 200

Текущие расходы

Аренда

18 000

54 000

54 000

54 000

54 000

216 000

216 000

ФОТ

44 000

132 000

132 000

132 000

132 000

528 000

528 000

Расходные материалы

5 000

15 000

15 000

15 000

120 000

165 000

480 000

Аренда канала

10 000

15 000

15 000

30 000

30 000

90 000

120 000

Амортизация

6 242

18 725

18 725

18 725

18 725

74 900

74 900

Итого:

83 242

234 725

234 725

249 725

354 725

1 073 900

1 418 900

Балансовая прибыль

 

307 075

307 075

292 075

187 075

1 093 300

748 300

Налог по УСН

 

15 354

15 354

14 604

9 354

54 665

37 415

Выплаты % по кредиту

 

32 500

24 375

16 250

8 125

81 250

0

Гашение кредита

 

125 000

125 000

125 000

125 000

500 000

0

ЧП

 

134 221

142 346

136 221

44 596

457 385

710 885

Единовременные поступления

Банковский кредит

 

500 000

0

0

0

500 000

 

Уставный капитал

 

100 000

         

Всего:

 

600 000

0

0

0

600000

 

Единовременные затраты

Ремонт помещения

 

120000

     

120000

 

Покупка оборудования

 

374 500

     

374500

 

Всего:

 

494 500

     

494 500

 

Финансовый результат:

 

239 721

142 346

136 221

44 596

562 885

710 885

Перейти на страницу номер:
 1  2  3 

© 2010-2024 рефераты по менеджменту