Обоснование коммерческой состоятельности создания компьютерного клуба
2
- электронная почта;
- Internet – телефония;
III. Полиграфия:
- широкоформатная печать;
- высококачественное сканирование;
- ксерокс;
- запись на CD-RW носители;
Просмотр (прослушивание) новинок видео- и аудиозаписей.
Расчет потребности в основных фондах и материальных ресурсах
Арендуемое помещение-60м2
1.Рабочая зона-35м2
2.Кабинет руководителя-10м2
3.Туалет-5м2
4.Подсобное помещение-10 м2
Стоимость аренды помещения-18000руб. Ремонт помещения-120000руб.
- IBM PC – 10 шт. по 25000руб.
- Мебель (стол + стул) – 10 шт. по 3000руб.
- Сканер – 2000руб.
- Принтер – 10000руб.
- Коммутатор 10 портов– 2500 руб.
- Провода (электр. + сетев.) – 10000руб.
- Программное обеспечение- 50000руб.
- Дополнительное игровое оборудование (джойстики, наушники)- 20000руб.
Стоимость оборудования и мебели- 374500руб.
Планирование трудовых ресурсов
Заработная плата устанавливается в следующих размерах.
|
№ |
Должность |
Количество |
Оклад |
Сев.коэф. |
Зарплата |
|
1 |
Директор |
1 |
11000 |
1.6 |
17600 |
|
2 |
Сис.админ. |
1 |
8000 |
12800 | |
|
3 |
Охранник |
1 |
5000 |
8000 | |
|
4 |
Уборщица |
1 |
3500 |
5600 | |
|
ИТОГО: |
44000 | ||||
4. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
Финансовый план предприятия
В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:
1. Получить кредит в Ужурском отделении «Сбербанка»;
2. Заключить договор на аренду помещения;
3. Закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;
4. Произвести ремонт и дооборудованние помещения;
5. Закупить мебель;
6. Произвести подбор персонала;
Ожидаемые доходы
|
Услуги |
Время |
Цена |
|
Аренда компьютера |
с 8.00 до 22.00 |
50руб./час |
|
Аренда компьютера |
с 22.00 до 8.00 |
35руб./час |
|
Сканер |
5руб./лист | |
|
Черно-белая печать |
1.5руб/лист | |
|
Ксерокопия |
1.5руб/лист | |
|
Цветная печать |
5руб/лист | |
|
Печать на фотобумаге |
10руб/лист | |
|
Запись CD –R/RW |
10руб. |
В идеале занятость каждого компьютера должна обеспечиваться 24 часа в сутки.
На практике интернет-кафе и компьютерные клубы не могут обеспечить 24 часа занятости в сутки для каждого компьютера. Занятость клуба в целом зависит от количества машиномест и варьируется от 6 до 8 человек в час.
Прогнозируем, что занятость клуба в среднем будет обеспечена:
Днем 6 человек в час а ночью 8 человек в час.
дневная выручка-6чел.*30руб.*14часов=2520руб.в день
ночная выручка-8чел*25руб*10часов=2000руб.в ночь
дополнительные доходы-1500руб.в сутки
Месячный доход (2520+2000+1500)*30=180600руб.
Ожидаемые расходы на оборудование.
Оборудование компьютерного клуба – набор одинаковых компьютеров семейства IBM PC, соединенных в локальную сеть по протоколу Ethernet под управлением специальной программы управления компьютерным залом :
- IBM PC – 10 шт. по 25000руб.
- Мебель (стол + стул) – 10 шт. по 3000руб.
- Сканер – 2000руб.
- Принтер – 10000руб.
- Коммутатор 10 портов– 2500 руб.
- Провода (электр. + сетев.) – 10000руб.
- Программное обеспечение- 50000руб.
- Дополнительное игровое оборудование (джойстики, наушники)- 20000руб.
Итого-374500руб.
Основные расходы:
- Фонд оплаты труда в месяц–44000руб.
- Аренда помещения в месяц – 18000руб .
- Доп. расходы(ремонт помещения) – 120000 руб.
- Расходные материалы-5000руб.
- Аренда Internet канала в месяц –10000руб.
- Амортизационные отчисления в месяц– ст-ть обор.*20%/12=6241,7руб.
- Налог по УСН в размере 5% в месяц-балансовая приб.*5%=5118руб.
- Гашение кредита равными долями в месяц-41666,7руб.
|
Статьи доходов и расходов |
расч.мес. |
I кв. |
II кв. |
IIIкв. |
VIкв. |
1 год |
2 год |
|
Поступление реальных денег (выручки) | |||||||
|
Основной доход |
180 600 |
541 800 |
541 800 |
541 800 |
541 800 |
2 167 200 |
3 240 000 |
|
Итого: |
180 600 |
541 800 |
541 800 |
541 800 |
541 800 |
2 167 200 |
2 167 200 |
|
Текущие расходы | |||||||
|
Аренда |
18 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
216 000 |
216 000 |
|
ФОТ |
44 000 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
528 000 |
528 000 |
|
Расходные материалы |
5 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
120 000 |
165 000 |
480 000 |
|
Аренда канала |
10 000 |
15 000 |
15 000 |
30 000 |
30 000 |
90 000 |
120 000 |
|
Амортизация |
6 242 |
18 725 |
18 725 |
18 725 |
18 725 |
74 900 |
74 900 |
|
Итого: |
83 242 |
234 725 |
234 725 |
249 725 |
354 725 |
1 073 900 |
1 418 900 |
|
Балансовая прибыль |
307 075 |
307 075 |
292 075 |
187 075 |
1 093 300 |
748 300 | |
|
Налог по УСН |
15 354 |
15 354 |
14 604 |
9 354 |
54 665 |
37 415 | |
|
Выплаты % по кредиту |
32 500 |
24 375 |
16 250 |
8 125 |
81 250 |
0 | |
|
Гашение кредита |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
500 000 |
0 | |
|
ЧП |
134 221 |
142 346 |
136 221 |
44 596 |
457 385 |
710 885 | |
|
Единовременные поступления | |||||||
|
Банковский кредит |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 | ||
|
Уставный капитал |
100 000 | ||||||
|
Всего: |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600000 | ||
|
Единовременные затраты | |||||||
|
Ремонт помещения |
120000 |
120000 | |||||
|
Покупка оборудования |
374 500 |
374500 | |||||
|
Всего: |
494 500 |
494 500 | |||||
|
Финансовый результат: |
239 721 |
142 346 |
136 221 |
44 596 |
562 885 |
710 885 | |
Скачать реферат