Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта по производству электротехники

Элементы оборотного капитала

Годы

1999

2000

2001

2002

Текущие активы – всего, в т.ч.

199,8611

433,3056

778,0833

1207,694

Сырье и материалы

8,805556

34,83333

62,83333

100,4722

Готовая продукция

11,08333

43

76,44444

117,3333

Дебиторская задолженность

132,9444

258,0278

458,7778

704,1111

Денежные средства

40,13889

71,66667

134,1667

215,3611

Незавершенное производство

6,888889

25,77778

45,86111

70,41667

Текущие пассивы – всего, в т.ч.

52,91667

150,1111

328,2222

632,8333

Кредиторская задолженность

52,91667

150,1111

328,2222

632,8333

Оборотный капитал – всего

146,9444

283,1944

449,8611

574,8611

Изменение оборотного капитала

146,9444

136,25

166,6667

125

Коэффициент оборачиваемости

2,26

4,56

5,1

6,12

Статья затрат  

Кол-во оборудования, ед.

Сумма затрат, тыс. руб.

Поставщик

(города)

Сборочный конвейер

1

14,00

Московская область

Штамповое оборудование

27

5,44

Волгоград, Тюмень

обмоточное оборудование

53

17,37

Ростов Н/Д, Псков

Электроизмерительные приборы

157

11,19

Псков, Ярославль

Приобретение спец. инструмента

253

9,17

НИОКР

0,89

Технологическая подготовка

2,33

Затраты на реконструкцию

60,78

Всего

121,18

Наименование материалов

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Поставщики (города)

В натуральном выражении

Сумма, тыс. руб.

В натуральном выражении

Сумма, тыс. руб.

В натуральном выражении

Сумма, тыс. руб.

Материалы – всего, в т.ч.

58,27

203,12

370,60

Металлопрокат

4,10

29,61

66,80

96,52

29,79

215,16

Челябинск, Кузбасс

Электрический провод

0,02

1,71

0,05

3,89

0,09

6,61

Волгоград, Ростов Н/Д

Краска

0,04

2,18

0,50

27,29

1

54,58

Пятигорск, Краснодар, Санкт-Петербург

Масло трансформаторное

50

0,69

50

0,69

50

0,69

Волгоград

Пластик полимерный

0,01

0,25

0,05

1,25

0,07

1,75

Красноярск, Невинномысск

Пластмасса

22

1,53

110

7,64

220

15,28

Красноярск, Невинномысск

Графит электротехнический

2,75

14,60

2,75

49,58

2,75

49,58

Волгоград, Кузбасс

Лента изоляционная

25

0,69

25

0,69

25

0,69

Красноярск, Невинномысск

Медь

72

7,00

160

15,56

270

26,25

Ростов Н/Д

Покупные комплектующие изделия – всего, в т.ч.

8,44

61,22

105,56

Электродетали

80

3,78

500

23,61

1000

47,22

Псков, Ярославль

Изоляторы

80

3,56

500

22,22

1000

44,44

Псков, Волгоград

Прочие

80

1,11

50

15,39

1000

13,89

Ярославль, Московская область

Всего

66,72

264,34

476,16