Портфельный анализ диверсифицированных организаций

Факторы

Стадия жизненного цикла

Рождение

Рост

Зрелость

Спад

Темп роста

?

Выше темпа роста ВНП

Ниже темпа роста ВНП

Меньше нуля

Продуктовая линия

Базовая

Разнообразная

Обновленная

Сужающаяся

Число конкурентов

Возрастающее

Большое и возрастающее

Постоянно

Сокращающееся  

Деление рынка

Фрагментарное

Фрагментарное, несколько лидеров

Концентрация

Дальнейшая концентрация

Стабильность доли рынка

Непостоянная

Позиции лидеров меняются

Закрепившиеся лидеры

Высокая

Постоянство потребителей

Отсутствует

Некоторое, агрессивность покупателей

Наличие определенных покупательских предпочтений

Высокое

Стартовые барьеры

Отсутствуют

Достаточно низкие

Высокие

Очень высокие

Объем продаж

Быстро растет

Быстро растет

Достигает предельно высокого уровня

Падает

Прибыль

Отсутствует, все поглощают инвестиции

Появляется и быстро растет

Достигает максимального уровня, стабилизируется или начинает медленно снижаться

Снижается

Поток денежной наличности (Cash Flow)

Отрицательный, так как поглощается на развитие рынка

Может оставаться отрицательным

Становится положительным и постепенно нарастает

Снижается медленнее, чем прибыль

Позиции бизнеса

Характеристика позиции

Ведущая (доминирующая)

Данную позицию в отрасли может занимать только один представитель бизнеса (если таковой вообще имеется). Он устанавливает стандарт для отрасли и контролирует поведение других конкурентов. Такая позиция часто является результатом квазимонополии или надежно защищенного технологического лидерства. Ведущий бизнес имеет широкий выбор стратегических вариантов, которыми он может воспользоваться по собственному усмотрению

Сильная

Такой вид бизнеса выбирает свою стратегию независимо от действий конкурентов и имеет перед ними определенные преимущества. Относительная доля рынка может быть в 1,5 раза больше доли самого крупного конкурента, но абсолютного преимущества нет.

Заметная (благоприятная)

Это, как правило, один из лидеров в слабо концентрированных отраслях, где все участники находятся примерно на одном уровне и никто не занимает доминирующих позиций. Этот вид бизнеса характеризуется относительной безопасностью, если у него есть своя рыночная ниша. Обычно в этом случае ему удается вскоре значительно улучшить свое конкурентное положение.

Прочная

В этой позиции вид бизнеса добивается прибыли, специализируясь в узкой и относительно защищенной нише, будь то небольшая часть большого рынка или определенный тип продукции. Может долго сохранять такое положение, но практически не имеет шансов улучшить его.

Слабая

Вид бизнеса имеет ряд критически слабых сторон, мешающих ему в конечном счете стать центром генерации прибыли для компании. Слабость может объясняться самой спецификой бизнеса (слишком малый его размер или отсутствие важных ресурсов для поддержания) или ошибками, допущенными в прошлом при его развитии. Такой бизнес не может выжить самостоятельно в условиях сложившейся в отрасли конкуренции.

Нежизнеспособная

Такой вид бизнеса не имеет сильных сторон, и они не могут появиться в будущем. Можно попытаться на некоторое время продлить его существование либо ликвидировать (деинвестировать) СЕБ