рефераты по менеджменту

Изготовление бизнес-плана работы косметологического кабинета

Страница
10

Таблица 8.2

Финансовый план проекта, тыс. руб.

Источники финансирования

янв.06

фев.06

мар.06

апр.06

май.06

июн.06

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

1.

Собственные средства

1300,0

0,0

63,6

87,7

91,8

42,3

1585,3

1.1

- дополнительные вложения в уставный капитал

1300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1300,0

1.2

- чистая прибыль

0,0

0,0

49,1

73,3

77,4

42,3

242,0

1.3

- амортизационные отчисления

0,0

0,0

14,4

14,4

14,4

0,0

43,3

2.

Заемные средства

822,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

822,1

2.1

- инвестиционные кредит

822,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

822,1

2.2

- кредиторская задолженность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого финансирование из всех источников

2122,1

0,0

63,6

87,7

91,8

42,3

2407,5

Итого инвестиций (справочно)

2122,1

-28,2

-47,2

-3,4

-5,8

42,3

2079,8

Для финансирования инвестиций в проект необходимы заёмные средства в размере 2 млн. 156 тыс. 690 руб. Заёмные средства будут сформированы за счет инвестиционного кредита в размере 822 тыс. 130 руб. Инвестиционный кредит выдается сроком на полтора года под процентную ставку 17% годовых. Заемные средства предприятие берет в январе 2006г. Выплата процентов по кредиту осуществляется с февраля 2006 года, полностью весь кредит возвращается в декабре 2006 года. Базой для начисления процентов является непогашенный на начало периода остаток кредитных средств.

График получения, возврата и обслуживания долга представлен в табл. 8.3.

Таблица П8.3

План получения и обслуживания инвестиционных кредитов, тыс. руб.

Наименование показателей

ИТОГО

Январь 2006

Февраль 2006

Март 2006

Апрель 2006

Май 2006

Июнь 2006

Июль 2006

Август 2006

Сентябрь 2006

Октябрь 2006

Ноябрь 2006

Декабрь 2006

1 кв.2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Получение кредитов

822,13

822,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оплата процентов в период

78,42

11,65

11,65

11,51

10,09

7,96

6,55

5,27

4,56

3,86

2,86

1,45

1,02

0,00

Погашение долга в период

822,13

0,00

10,00

100,00

150,00

100,00

90,00

50,00

50,00

70,00

100,00

30,00

72,13

0,00

Остаток непогашенных кредитов на конец периода

 

822,13

812,13

712,13

562,13

462,13

372,13

322,13

272,13

202,13

102,13

72,13

0,00

0,00

ИТОГО кредитных платежей в период

900,55

11,65

21,65

111,51

160,09

107,96

96,55

55,27

54,56

73,86

102,86

31,45

73,15

0,00

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

© 2010-2024 рефераты по менеджменту