Управленческое обследование внешних и внутренних сторон организации
9
Большое внимание в Обществе уделяется спорту и организации культурного досуга и отдыха работников. Работают несколько спортивных комплексов.[16]
Финансовые показатели
За анализируемый период стоимость активов ОАО «Уралкалий» увеличилась на 1,5 миллиардов руб. или на 14,8%, составив на конец 2002 года 11,5 миллиардов руб.
Рост произошёл за счёт:
ü увеличения стоимости внеоборотных активов на 16,3%;
ü прироста оборотных активов на 12,3%.
Увеличение стоимости внеоборотных и оборотных активов произошло по всем статьям. В целом следует отметить, что структура активов характеризуется значительным превышением в их составе доли внеоборотных активов, которые составляют 63,9%. Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом собственных источников средств.
Доля собственного капитала сократилась с 85,37% до 84,11%, т.е. на 1,26%. На заёмный капитал Общества на конец года приходится 15,89%, и это, соответственно, на 1,26% больше, чем в начале года. Доля заёмного капитала возросла, в основном, за счёт увеличения доли краткосрочных кредитов и займов. Величина кредиторской задолженности увеличилась на 92,5 миллиона руб. (23,8%).[17]
Отчёт о движении денежных средств
|
Сумма (тыс. руб.) |
В % к итогу | |||
|
2001 г. |
2002 г. |
2001 г. |
2002 г. | |
|
Остаток денежных средств на начало года |
104319 |
96615 | ||
|
Поступило денежных средств |
11734867 |
13834208 |
100% |
100% |
|
в том числе: выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг |
7319010 |
9572102 |
62,4% |
69,2% |
|
авансы от покупателей |
534158 |
470265 |
4,6% |
3,4% |
|
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
8607 |
50600 |
0,1% |
0,4% |
|
кредиты, займы |
3414364 |
3458484 |
29,1% |
25,0% |
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
17822 |
13352 |
0,2% |
0,1% |
|
Прочие |
440906 |
269405 |
3,8% |
1,9% |
|
Направлено денежных средств |
11742571 |
13601408 |
100% |
100% |
|
в том числе: на приобретение товаров, работ, услуг |
4339534 |
6394645 |
37,0% |
47,0% |
|
на оплату труда |
896890 |
1026606 |
7,6% |
7,5% |
|
отчисления в государственные внебюджетные фонды |
343536 |
356165 |
2,9% |
2,6% |
|
на выдачу подотчётных сумм |
138347 |
40823 |
1,2% |
0,3% |
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств |
66974 |
496208 |
0,6% |
3,6% |
|
на финансовые вложения |
692210 |
588039 |
5,9% |
4,3% |
|
на выплату дивидендов |
0,0% |
0,0% | ||
|
на расчёты с бюджетом |
595670 |
783436 |
5,1% |
5,8% |
|
на погашение кредитов и процентов |
2738580 |
3277014 |
23,3% |
24,1% |
|
прочие выплаты |
1930830 |
638472 |
16,4% |
4,7% |
|
Остаток денежных средств на конец отчётного периода |
96615 |
329415 | ||
Таб. 6. Отчёт о движении денежных средств.[18]
Размер поступивших в 2002 году денежных средств вырос в сравнении с 2001 годом на 18%. Рост поступлений обусловлен ростом выручки от продукции, реализации товаров, работ, услуг. Другие статьи не оказали существенного влияния на общий объём поступлений. Не претерпела значительных изменений и структура поступающих денежных средств. Основной составляющей остаётся статья поступлений от реализации продукции, товаров, работ и услуг, которая возросла с 62,4% до 69,2% в общем объёме поступлений. Объём привлекаемых заёмных средств значительно не изменился и составляет 25% в общем объёме поступлений (против 29,1% в 2001 году).[19]
Почти половина полученных денежных средств (47%) была направлена на приобретение товаров, работ и услуг. Эта статья расходов, как и в 2001 году, является самой крупной, её ростом обусловлен рост величины расходов в целом по Обществу. Остальные статьи расходов не изменились существенным образом как в абсолютном выражении, так и в структуре расходов.
Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Уралкалий»
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила за 2002 год 7,4 миллиарда руб. (105,3% к 2001 году).
По внешнеэкономической деятельности выручка составила 5,57 миллиарда руб. (106,1% к 2001 году), от реализации на внутренний рынок 1,59 миллиарда руб. (112,4% к 2001 году), от услуг по перевозке экспортных грузов 32,5 миллиона руб. (43,5% к 2001 году).
Скачать реферат