Финансовое планирование на предприятии
20
1.3) Таблица 7 строка 1 – 7000 руб.
4.3) Таблица 7 строка 4 – 7980 руб.
5.3) Таблица 7 строка 5 – 4980 руб.
6.3) Таблица 7 строка 6 – 1500 руб.
7.3) Таблица 7 строка 7 – 1500 руб.
8.3) Таблица 7 строка 8 – 7241 руб.
9.3) Таблица 7 строка 9 – 62564 руб.
10.3) Таблица 7 строка 10 – 682 руб.
11.3) Таблица 9 строка 16.3 - таблица 10 строки (1.3 + 2.3 + 3.3 + 4.3 + 8.3 + 9.3 + 10.3 + 11.3) = 282655 - (7000 + 7980 + 7241 + 62564 + 682) = 197188 руб.
Таблица 3.1.12
Баланс доходов и расходов (финансовый план)
|
Шифр строки | Разделы и статьи баланса | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 001 |
1. Поступления (приток денежных средств) | |
| 002 |
А. От текущей деятельности | |
| 003 |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин) | 3592512 |
| 004 |
Прочие поступления: | |
| 005 |
средства целевого финансирования | 2100 |
| 006 |
поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях | 7900 |
| 007 |
Прирост устойчивых пассивов | 18677 |
| 008 |
Итого по разделу А | 3621189 |
| 009 |
Б. От инвестиционной деятельности | |
| 010 |
Выручка от прочей реализации (без НДС) | 11368 |
|
Прочие операционные расходы | ||
| 011 |
Доходы от внереализационных операций | - |
| 013 |
Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР | 10000 |
| 015 |
Высвобождение средств из оборота (мобилизация) | 1891 |
| 016 |
Итого по разделу Б | 23259 |
| 017 |
В. От финансовой деятельности | |
| 018 |
Увеличение уставного капитала | - |
| 020 |
Увеличение задолженности, в том числе: | - |
| 021 |
получение новых займов, кредитов | - |
| 022 |
выпуск облигаций | - |
| 023 |
Итого по разделу В | - |
| 024 |
Итого доходов | 3644448 |
| 025 |
2. Расходы (отток денежных средств) | |
| 026 |
А. По текущей деятельности | |
| 027 |
Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость) | 2291327 |
| 028 |
Платежи в бюджет – всего, в том числе: | |
| 029 |
налоги, включаемые в себестоимость продукции | 765902 |
| 030 |
налог на прибыль | 62564 |
| 031 |
налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия | 7241 |
| 032 |
налог на доходы | 682 |
| 033 |
налоги, относимые на финансовые результаты | 24273 |
| 034 |
Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.) | 7980 |
| 035 |
Прирост собственных оборотных средств | 20568 |
| 036 |
Итого по разделу А | 3078384 |
| 037 |
Б. По инвестиционной деятельности | |
| 038 |
Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы – всего, из них: | |
| 041 |
затраты на проведение НИОКР | 10000 |
| 042 |
платежи по лизинговым операциям | |
| 043 |
долгосрочные финансовые вложения | |
| 044 |
расходы по прочей реализации | 30141 |
| 045 |
расходы по внереализационным операциям | 107284 |
| 046 |
содержание объектов социальной сферы | 26100 |
| 047 |
прочие расходы | 2100 |
| 048 |
Итого по разделу Б | 175625 |
| 049 |
В. От финансовой деятельности | |
| 052 |
Краткосрочные финансовые вложения | |
| 053 |
Выплата дивидендов | 197188 |
| 054 |
Отчисления в резервный фонд | 7000 |
| 055 |
Прочие расходы | 22561 |
| 056 |
Итого по разделу В | 226749 |
| 057 |
Итого расходов | 3480758 |
| 058 |
Превышение доходов над расходами (+) | 163690 |
| 059 |
Превышение расходов над доходами (-) | |
| 060 |
Сальдо по текущей деятельности | 542805 |
| 061 |
Сальдо по инвестиционной деятельности | -152366 |
| 062 |
Сальдо по финансовой деятельности | -226749 |
Скачать реферат