Разработка бизнес-плана (основные положения)
10
Таблица 17. – Инвестиционная деятельность, тыс. руб.
| Наименование затрат | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Первоначальные затраты | - 989 | ||||
| Амортизация | + 216.24 |
+ 216.24 | + 216.24 | + 216.24 | + 216.24 |
| Суммарный денежный поток по инвестиционной деятельности |
- 772.76 |
+ 216.24 | + 216.24 | + 216.24 | + 216.24 |
Таблица 18. – Операционная деятельность, тыс. руб.
| Наименование статей | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|
Валовая выручка | 3056.59 | 4669.57 | 7465.24 | 10521.82 | 13976.55 |
|
НДС | 611.32 | 933.91 | 1493.05 | 2104.36 | 2795.31 |
|
Переменные затраты | 956.61 | 1042.7 | 1136.54 | 1238.83 | 1350.32 |
|
Постоянные затраты | 778.48 | 778.48 | 778.48 | 778.48 | 778.48 |
|
Валовая прибыль | - 833.74 | - 499.29 | 162.34 | 831.96 | 1577.18 |
|
Налог на прибыль | - | - | 38.96 | 199.67 | 378.52 |
|
Чистая прибыль | - 833.74 | - 499.29 | 123.38 | 632.29 | 1198.66 |
|
Суммарный денежный поток по операционной деятельности | - 833.74 | - 499.29 | 123.38 | 632.29 | 1198.66 |
Таблица 19.- Финансовая деятельность, тыс. руб.
| Наименование статей | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|
Собственный капитал | 989 | ||||
|
Суммарный денежный поток по финансовой деятельности |
989 |
Таблица 20. – Дисконтированные денежные потоки, тыс. руб.
|
Наименование показателя |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
I) Инвестиционная деятельность | |||||
|
1. Суммарный поток по инвестиционной деятельности |
-772.76 |
216.24 |
216.24 |
216.24 |
216.24 |
|
2. Коэффициент дисконтирования |
0.92 |
0.84 |
0.77 |
0.71 |
0.65 |
|
3. Дисконтированный поток от инвестиционной деятельности |
- 710.94 |
181.64 |
166.5 |
153.53 |
140.56 |
|
4. Дисконтированный поток накопленным итогом |
- 710.94 |
- 529.3 |
- 362.8 |
- 209.27 |
- 68.71 |
|
II) Операционная деятельность | |||||
|
1. Суммарный поток по операционной деятельности |
- 833.74 |
- 499.29 |
123.38 |
632.29 |
1198.66 |
|
2. Коэффициент дисконтирования |
0.92 |
0.84 |
0.77 |
0.71 |
0.65 |
|
3. Дисконтированный поток от операционной деятельности |
- 767 |
- 419.4 |
95 |
449 |
779.129 |
|
4. Дисконтированный поток накопленным итогом |
- 767 |
- 1186.4 |
- 1091.4 |
- 642.4 |
136.729 |
|
III) Финансовая деятельность | |||||
|
1.Суммарный поток по финансовой деятельности |
989 | ||||
|
2. Коэффициент дисконтирования |
0.92 | ||||
|
3. Дисконтированный поток от финансовой деятельности |
909.88 | ||||
|
4. Дисконтированный поток накопленным итогом |
909.88 | ||||
|
5. Результирующий поток от операц. и инвестиц. деятельности |
- 1477.94 |
- 237.76 |
261.5 |
602.53 |
919.689 |
|
6. – накопленным итогом (NPV) |
-1477.94 |
- 1715.7 |
- 1454.2 |
-851.67 |
680.19 |
|
7. Результирующий поток от операц. и финансов. деятельности |
142.88 |
-419.4 |
95 |
449 |
779.129 |
|
8. – накопленным итогом |
142.88 |
- 276.52 |
- 181.52 |
267.48 |
1046.6 |
|
9. Результирующий поток от операц., инвестиц., финанс. Деятельности |
- 568. 06 |
- 237.76 |
261.5 |
602.53 |
919.682 |
|
10. – накопленным итогом (NPC) |
- 568. 06 |
- 805.82 |
- 544.32 |
58.21 |
977.899 |
Скачать реферат